Mise à jour 22/03/2024

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Cessée

SARL · HEROUVILLE-SAINT-CLAIR (14200) · créée le 08/04/2019

Alerte e-mail à chaque changement.

Activité (code NAF): 70.21ZConseil en relations publiques et communication
Adresse du siège: ESPACE ROBERT SCHUMAN 7 PL DE L EUROPE, 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Dirigeant: JEROME CAUDRELIERGérant
Domaine d’activité: Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Comptes annuels

2 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Voir les 32 autres ratios financiers

Croissance	2021	2020
Taux de marge d’EBITDA (%)	18,0	19,8
Taux de marge opérationnelle (%)	3,3	4,6
Gestion BFR	2021	2020
BFR (k €)	-56,49	-17,39
BFR exploitation (k €)	-123,51	-26,28
BFR hors exploitation (k €)	67,03	8,89
BFR (j)	-280	-59
BFR exploitation (j)	-613	-90
BFR hors exploitation (j)	333	30
Délai de paiement clients (j)		80
Délai de paiement fournisseurs (j)	484	163
Ratio des stocks / CA (j)	35	44
Autonomie financière	2021	2020
Capacité d’autofinancement (k €)	12,48	19,70
Capacité d’autofinancement / CA (%)	17,2	18,7
Fonds de roulement net global (k €)	4,38	17,77
Trésorerie (k €)	60,87	35,16
Dettes financières (k €)	0,14	12,15
Capacité de remboursement	0,01	0,62
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	1,2	135,2
Autonomie financière (%)	7,3	10,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-4,65	-1,10
Solvabilité	2021	2020
État des dettes à 1 an au plus (k €)		72,25
Liquidité générale (%)		107,8
Couverture des dettes (%)	8 980,6	162,1
Fonds propres (k €)	11,24	8,98
Rentabilité	2021	2020
Marge nette (%)	3,1	3,8
Rentabilité sur fonds propres (%)	20,1	44,3
Rentabilité économique (%)	21,0	22,9
Valeur ajoutée (k €)	-6,89	20,92
Valeur ajoutée / CA (%)	-9,5	19,8
Structure d’activité	2021	2020
Salaires et charges sociales (€)	200
Salaires / CA (%)	0,3
Chiffre d’affaires à l’export (€)		968