Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · SAINT-QUENTIN-FALLAVIER (38070) · créée le 13/10/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 920 353 158
- SIRET du siège
- 920 353 158 00016
- TVA intracommunautaire
- FR76920353158
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 13/10/2022
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 1 RUE DU MOLLARET, 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
- Dirigeant
- MARIO JEAN DESERABLEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
La prise de participations dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières, la gestion et la vente de ces participations la fourniture, notamment à ses filiales, de tous services d'assistance technique, administrative, commerciale ou de gestion l'exercice de tout mandat de dirigeant de ses filiales toutes prestations de services et de conseils aux entreprises, le placement de ses fonds disponibles sur tous types de supports et sur tous marchés.
- Capital social
- 1 500 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
3 exercices · 40 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,45 | 1,42 |
| Marge brute (M €) | 1,45 | 1,42 |
| EBITDA - EBE (k €) | 15,00 | -15,91 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 16,66 | 26,92 |
| Résultat net (M €) | 1,28 | 0,36 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,7 | |
| Taux de marge brute (%) | 99,9 | 100,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,0 | -1,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,1 | 1,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 540,58 | 380,62 |
| BFR exploitation (k €) | 335,28 | 23,97 |
| BFR hors exploitation (k €) | 205,30 | 356,64 |
| BFR (j) | 134 | 97 |
| BFR exploitation (j) | 83 | 6 |
| BFR hors exploitation (j) | 51 | 91 |
| Délai de paiement clients (j) | 129 | 67 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 91 | 114 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,28 | 0,32 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 88,1 | 22,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 647,78 | 673,57 |
| Couverture du BFR (%) | 119,8 | 177,0 |
| Trésorerie (k €) | 107,20 | 292,95 |
| Dettes financières (M €) | 12,51 | 13,71 |
| Capacité de remboursement | 9,76 | 42,98 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 388,9 | 686,9 |
| Autonomie financière (%) | 20,1 | 12,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 826,62 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,40 | |
| Liquidité générale (%) | 39,0 | |
| Couverture des dettes (%) | 10,2 | 2,3 |
| Fonds propres (M €) | 3,22 | 2,00 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 88,2 | 25,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 39,9 | 18,1 |
| Rentabilité économique (%) | 0,1 | 0,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,18 | 1,25 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,2 | 88,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,17 | 1,26 |
| Salaires / CA (%) | 80,3 | 89,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 4,24 | 6,70 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4Afficher les 4 dirigeants
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
1 RUE DU MOLLARET, 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
créé le 13/10/2022 · 10 à 19 salariés
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