Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · CASTELNAU-DE-MEDOC (33480) · créée le 13/04/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 898 830 492
- SIRET du siège
- 898 830 492 00010
- TVA intracommunautaire
- FR31898830492
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 13/04/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 28 ALLEE DES POMMIERS, 33480 CASTELNAU-DE-MEDOC
- Dirigeant
- MATHIEU JEAN-LUC DALMASSOGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
acquisition, administration, animation et gestion de tous titres de participation, et de placement, actions, parts sociales, valeurs mobilières de toutes natures et plus généralement la gestion de portefeuille de titres dans toutes sociétés ou groupement prestations de services aux filiales et participations
- Capital social
- 428 200 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 310,56 | 315,09 |
| EBITDA - EBE (k €) | 3,65 | -5,62 |
| Résultat d’exploitation (€) | 3 836 | 7 909 |
| Résultat net (k €) | 4,80 | 9,46 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,2 | -1,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,2 | 2,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 20,37 | 147,49 |
| BFR exploitation (k €) | -31,03 | 0,22 |
| BFR hors exploitation (k €) | 51,40 | 147,27 |
| BFR (j) | 24 | 169 |
| BFR exploitation (j) | -36 | 0 |
| BFR hors exploitation (j) | 60 | 168 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | 54 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 6 | 36 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 5,06 | -3,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,6 | -1,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 49,10 | 179,83 |
| Couverture du BFR (%) | 241,0 | 121,9 |
| Trésorerie (k €) | 28,73 | 32,34 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 134,97 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 28,4 |
| Autonomie financière (%) | 57,9 | 71,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -7,86 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | -2,9 | |
| Fonds propres (k €) | 479,86 | 475,06 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,5 | 3,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,0 | 2,0 |
| Rentabilité économique (%) | 0,8 | 1,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 265,26 | 267,16 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,4 | 84,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 251,28 | 264,25 |
| Salaires / CA (%) | 80,9 | 83,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,32 | 8,53 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 59,74 | 53,07 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
28 ALLEE DES POMMIERS, 33480 CASTELNAU-DE-MEDOC
créé le 13/04/2021 · 1 à 2 salariés
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