Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · CASTELNAU-DE-MEDOC (33480) · créée le 13/04/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 898 830 492
- SIRET du siège
- 898 830 492 00010
- TVA intracommunautaire
- FR31898830492
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 13/04/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 28 ALLEE DES POMMIERS, 33480 CASTELNAU-DE-MEDOC
- Dirigeant
- MATHIEU JEAN-LUC DALMASSOGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 36 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 310,56 | 315,09 |
| EBITDA - EBE (k €) | 3,65 | -5,62 |
| Résultat d’exploitation (€) | 3 836 | 7 909 |
| Résultat net (k €) | 4,80 | 9,46 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -1,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 1,2 | -1,8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,2 | 2,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 20,37 | 147,49 |
| BFR exploitation (k €) | -31,03 | 0,22 |
| BFR hors exploitation (k €) | 51,40 | 147,27 |
| BFR (j) | 24 | 169 |
| BFR exploitation (j) | -36 | 0 |
| BFR hors exploitation (j) | 60 | 168 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | 54 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 6 | 36 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 5,06 | -3,90 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1,6 | -1,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 49,10 | 179,83 |
| Couverture du BFR (%) | 241,0 | 121,9 |
| Trésorerie (k €) | 28,73 | 32,34 |
| Dettes financières (k €) | 0,00 | 134,97 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | 28,4 |
| Autonomie financière (%) | 57,9 | 71,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -7,86 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | -2,9 | |
| Fonds propres (k €) | 479,86 | 475,06 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,5 | 3,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,0 | 2,0 |
| Rentabilité économique (%) | 0,8 | 1,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 265,26 | 267,16 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,4 | 84,8 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 251,28 | 264,25 |
| Salaires / CA (%) | 80,9 | 83,9 |
| Impôts et taxes (k €) | 10,32 | 8,53 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 59,74 | 53,07 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège898 830 492 00010
Siège social
28 ALLEE DES POMMIERS, 33480 CASTELNAU-DE-MEDOC
créé le 13/04/2021 · 1 à 2 salariés
