Mise à jour 06/01/2026
NEWCO - AGATHA
En activitéSAS · PARIS (75008) · créée le 21/12/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 922 475 272
- SIRET du siège
- 922 475 272 00014
- TVA intracommunautaire
- FR17922475272
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/12/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 47 RUE DE MONCEAU, 75008 PARIS
- Dirigeant
- Agatha S.à r.l.Président de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
2 exercices · 36 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 474,32 | 512,82 |
| EBITDA - EBE (k €) | -506,41 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -506,41 | |
| Résultat net (M €) | -0,84 | 2,71 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7,5 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -106,8 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -106,8 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 188,33 | |
| BFR exploitation (k €) | 17,70 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 170,63 | |
| BFR (j) | 143 | |
| BFR exploitation (j) | 13 | |
| BFR hors exploitation (j) | 130 | |
| Délai de paiement clients (j) | 178 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 145 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -390,38 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -82,3 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,09 | |
| Couverture du BFR (%) | 579,6 | |
| Trésorerie (k €) | 604,63 | |
| Dettes financières (M €) | 27,01 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 46,6 | |
| Autonomie financière (%) | 67,6 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,88 | |
| Liquidité générale (%) | 52,4 | |
| Couverture des dettes (%) | -1,4 | |
| Fonds propres (M €) | 57,90 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -176,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,4 | |
| Rentabilité économique (%) | -0,6 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 30,61 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 6,5 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 489,77 | |
| Salaires / CA (%) | 103,3 | |
| Impôts et taxes (k €) | 47,25 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 64,60 | 93,59 |
| Marge brute (M €) | 17,08 | 25,17 |
| EBITDA - EBE (M €) | 2,53 | 8,46 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,80 | 4,36 |
| Résultat net (M €) | -0,56 | 1,26 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -31,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 26,4 | 26,9 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,9 | 9,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,8 | 4,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 33,15 | 15,78 |
| BFR (j) | 185 | 61 |
| Délai de paiement clients (j) | 83 | 2 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 108 | 73 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 188 | 140 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -1,68 | 2,75 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -2,6 | 2,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 51,30 | 52,31 |
| Couverture du BFR (%) | 154,8 | 331,5 |
| Trésorerie (M €) | 18,11 | 36,53 |
| Dettes financières (M €) | 45,40 | 46,46 |
| Capacité de remboursement | 16,89 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 89,7 | 90,8 |
| Autonomie financière (%) | 35,2 | 34,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 10,80 | 1,17 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | -3,7 | 5,9 |
| Fonds propres (M €) | 50,64 | 51,19 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -0,9 | 1,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1,1 | 2,5 |
| Rentabilité économique (%) | 1,9 | 4,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 9,63 | 16,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 14,9 | 17,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 6,83 | 7,55 |
| Salaires / CA (%) | 10,6 | 8,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 317,39 | 350,41 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- Agatha S.à r.l.
Président de SAS
- PIERRE LAURENT Dumas
Directeur Général
- KPMG S.A.775726417
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- AURYS AUDIT433626843
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
2 ouverts sur 2Siège922 475 272 00014
Siège social
47 RUE DE MONCEAU, 75008 PARIS
créé le 21/12/2022 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)922 475 272 00022
NEWCO - AGATHA
5 RUE MARC BLOCH, 69007 LYON
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 30/06/2025 · Non employeuse
