Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · SAINT-DENIS (93200) · créée le 30/10/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 878 678 879
- SIRET du siège
- 878 678 879 00031
- TVA intracommunautaire
- FR54878678879
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 30/10/2019
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 95-103 95 RUE CHARLES MICHELS, 93200 SAINT-DENIS
- Dirigeant
- HYSETCOPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,28 | 0,98 |
| Marge brute (M €) | 1,27 | 0,97 |
| EBITDA - EBE (M €) | -1,58 | -0,09 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -1,73 | -0,09 |
| Résultat net (M €) | -3,72 | 2,99 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -17,2 | |
| Taux de marge brute (%) | 99,3 | 99,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -123,5 | -9,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -134,6 | -9,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 |
| BFR (M €) | 35,67 | 31,16 |
| BFR exploitation (M €) | -1,25 | -0,34 |
| BFR hors exploitation (M €) | 36,92 | 31,50 |
| BFR (j) | 10 012 | 11 442 |
| BFR exploitation (j) | -351 | -125 |
| BFR hors exploitation (j) | 10 362 | 11 567 |
| Délai de paiement clients (j) | 4 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 177 | 19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -3,57 | 2,98 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -278,6 | 304,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 35,80 | 31,19 |
| Couverture du BFR (%) | 100,4 | 100,1 |
| Trésorerie (k €) | 126,12 | 28,35 |
| Dettes financières (M €) | 59,08 | 43,47 |
| Capacité de remboursement | 14,57 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 148,8 | 89,6 |
| Autonomie financière (%) | 39,3 | 52,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2024 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 9,87 | 0,34 |
| Liquidité générale (%) | 379,5 | 9 283,5 |
| Couverture des dettes (%) | -6,0 | 6,9 |
| Fonds propres (M €) | 39,70 | 48,54 |
| Rentabilité | 2024 | 2022 |
| Marge nette (%) | -289,8 | 304,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9,4 | 6,2 |
| Rentabilité économique (%) | -1,7 | -0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | -822,00 | 359,32 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -64,1 | 36,6 |
| Structure d’activité | 2024 | 2022 |
| Effectif | 10 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 729,97 | 422,15 |
| Salaires / CA (%) | 56,9 | 43,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 31,45 | 30,92 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- HYSETCO834275570
Président de SAS
- STEPHANE SYLVAIN EMILE MARC PTAK
Directeur Général
- GRANT THORNTON632013843
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège878 678 879 00031
Siège social
95-103 95 RUE CHARLES MICHELS, 93200 SAINT-DENIS
créé le 30/12/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
5-7 5 RUE DE MONTTESSUY, 75007 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 30/10/2019 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
46-48 46 AVENUE DU PRESIDENT WILSON, 93210 SAINT-DENIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 15/11/2019 · 0 salarié
