Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LYON (69002) · créée le 16/05/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 952 635 985
- SIRET du siège
- 952 635 985 00015
- TVA intracommunautaire
- FR71952635985
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 16/05/2023
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 38 RUE DU PLAT, 69002 LYON
- Dirigeant
- Frédéric MISTRETTAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,00 | 0,77 |
| EBITDA - EBE (k €) | 38,61 | -16,56 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 35,46 | 10,86 |
| Résultat net (k €) | 569,47 | 217,13 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 31,1 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 3,8 | -2,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,5 | 1,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 11,55 | -326,35 |
| BFR exploitation (k €) | -67,34 | -93,24 |
| BFR hors exploitation (k €) | 78,89 | -233,11 |
| BFR (j) | 4 | -154 |
| BFR exploitation (j) | -24 | -44 |
| BFR hors exploitation (j) | 28 | -110 |
| Délai de paiement clients (j) | 41 | 9 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 68 | 26 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 592,79 | 209,88 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 59,1 | 27,4 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 324,04 | -99,11 |
| Couverture du BFR (%) | 2 805,3 | |
| Trésorerie (k €) | 312,49 | 227,24 |
| Dettes financières (M €) | 1,79 | 1,96 |
| Capacité de remboursement | 3,02 | 9,32 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 66,7 | 93,1 |
| Autonomie financière (%) | 55,3 | 45,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 38,24 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 783,71 | 393,18 |
| Liquidité générale (%) | 85,8 | 111,6 |
| Couverture des dettes (%) | 33,1 | 10,7 |
| Fonds propres (M €) | 2,68 | 2,10 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 56,8 | 28,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21,2 | 10,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,8 | 0,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 573,97 | 446,42 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 57,2 | 58,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 529,07 | 459,25 |
| Salaires / CA (%) | 52,7 | 60,0 |
| Impôts et taxes (€) | 6 295 | 3 734 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- Frédéric MISTRETTA
Président de SAS
- LOURMIS978034593
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège952 635 985 00015
Siège social
38 RUE DU PLAT, 69002 LYON
créé le 16/05/2023 · 3 à 5 salariés
