Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · LYON (69007) · créée le 27/07/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 841 447 949
- SIRET du siège
- 841 447 949 00048
- TVA intracommunautaire
- FR48841447949
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 27/07/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 5 RUE MARC BLOCH, 69007 LYON
- Dirigeant
- DANIEL MARC DIAZPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 32 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 0,00 | |
| EBITDA - EBE (k €) | -101,24 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | -52,35 | -101,24 |
| Résultat net (M €) | 0,19 | 0,12 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 5,19 | 7,49 |
| BFR exploitation (M €) | 5,19 | -0,01 |
| BFR hors exploitation (M €) | -0,00 | 7,51 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 85 | 59 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 192,84 | 123,79 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,09 | 7,98 |
| Couverture du BFR (%) | 117,3 | 106,5 |
| Trésorerie (M €) | 0,90 | 0,48 |
| Dettes financières (€) | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | 98,6 | 98,9 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 14,88 | |
| Liquidité générale (%) | 53 697,1 | |
| Fonds propres (M €) | 13,43 | 15,32 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,4 | 0,8 |
| Rentabilité économique (%) | -0,4 | -0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | -75,55 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 3,13 | 25,69 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 34 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 105,09 | 97,22 |
| Marge brute (M €) | 32,12 | 32,28 |
| EBITDA - EBE (M €) | 9,12 | 10,83 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 7,84 | 11,98 |
| Résultat net (M €) | 5,84 | 8,37 |
Voir les 29 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 30,6 | 33,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 8,7 | 11,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,5 | 12,3 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (M €) | 22,11 | 12,84 |
| BFR (j) | 76 | 48 |
| Délai de paiement clients (j) | 257 | 167 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70 | 68 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 134 | 121 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 8,06 | 7,80 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,7 | 8,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 68,03 | 59,17 |
| Couverture du BFR (%) | 307,7 | 460,8 |
| Trésorerie (M €) | 45,93 | 46,34 |
| Dettes financières (M €) | 28,77 | 26,80 |
| Capacité de remboursement | 3,57 | 3,44 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 45,5 | 46,7 |
| Autonomie financière (%) | 28,1 | 32,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,88 | -1,80 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 28,0 | 29,1 |
| Fonds propres (M €) | 63,23 | 57,39 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 5,6 | 8,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9,2 | 14,6 |
| Rentabilité économique (%) | 8,5 | 14,2 |
| Valeur ajoutée (M €) | 19,05 | 20,96 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 18,1 | 21,6 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 9,76 | 9,79 |
| Salaires / CA (%) | 9,3 | 10,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 220,46 | 375,00 |
Dirigeants
2- DANIEL MARC DIAZ
Président de SAS
- AURYS AUDIT433626843
Autre
Établissements
1 ouvert sur 4Siège social
5 RUE MARC BLOCH, 69007 LYON
créé le 20/07/2023 · Non employeuse
Établissements fermés (3)
Établissement secondaireFermé
44 COURS GAMBETTA, 69007 LYON
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 27/07/2018 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
11 RUE DES PYRAMIDES, 75001 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 27/09/2018 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
135 BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 75006 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 05/04/2022 · Non employeuse
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