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SARL · FLEURY-LES-AUBRAIS (45400) · créée le 22/09/2010

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Comptes annuels

4 exercices · 36 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2019	2018	2017	2016
Chiffre d’affaires (k €)	68,60	977,72	680,79	946,56
Marge brute (k €)			185,79
EBITDA - EBE (k €)	-2,36	21,15	14,07
Résultat d’exploitation (k €)	0,01	22,43	21,34
Résultat net (k €)	2,67	16,18	16,51	13,62

Voir les 31 autres ratios financiers

Croissance	2019	2018	2017	2016
Taux de croissance du CA (%)	-93,0	43,6	-28,1
Taux de marge brute (%)			27,3
Taux de marge d’EBITDA (%)	-3,4	2,2	2,1
Taux de marge opérationnelle (%)	0,0	2,3	3,1
Gestion BFR	2019	2018	2017	2016
BFR (k €)	120,87	120,87	494,16
BFR exploitation (k €)	-39,36	-255,68	591,93
BFR hors exploitation (k €)	160,24	376,55	-97,76
BFR (j)	634	45	261
BFR exploitation (j)	-207	-94	313
BFR hors exploitation (j)	841	139	-52
Délai de paiement clients (j)	196	21	21
Délai de paiement fournisseurs (j)	404	506	74
Ratio des stocks / CA (j)			412
Autonomie financière	2019	2018	2017	2016
Capacité d’autofinancement (k €)	6,80	23,40	18,13
Capacité d’autofinancement / CA (%)	9,9	2,4	2,7
Trésorerie (€)	1 325	874	4 306
Dettes financières (k €)	0,63	2,85	395,76
Capacité de remboursement	0,09	0,12	21,83
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	0,5	2,4	385,3
Autonomie financière (%)	59,3	22,7	11,2
Taux de levier (DFN/EBITDA)		0,09	27,83
Solvabilité	2019	2018	2017	2016
Couverture des dettes (%)	1 085,8	822,1	4,6
Fonds propres (k €)	121,57	118,90	102,71
Rentabilité	2019	2018	2017	2016
Marge nette (%)	3,9	1,7	2,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	2,2	13,6	16,1
Rentabilité économique (%)	0,0	18,4	4,3
Valeur ajoutée (k €)	25,32	35,95	81,38
Valeur ajoutée / CA (%)	36,9	3,7	12,0
Structure d’activité	2019	2018	2017	2016
Salaires et charges sociales (k €)	23,83	0,01	51,00
Salaires / CA (%)	34,7	0,0	7,5
Impôts et taxes (k €)	3,86	14,79	16,31