Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · MOZE-SUR-LOUET (49610) · créée le 02/06/2024
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 929 540 250
- SIRET du siège
- 929 540 250 00016
- TVA intracommunautaire
- FR63929540250
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 02/06/2024
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZONE ARTISANALE DU BOCAGE, 49610 MOZE-SUR-LOUET
- Dirigeant
- NEWTEXDirecteur Général
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 20247 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 424,89 | 163,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | 77,84 | 16,65 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 77,84 | 20,88 |
| Résultat net (k €) | 110,53 | 123,79 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 18,3 | 10,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18,3 | 12,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -432,69 | 94,66 |
| BFR exploitation (k €) | -179,22 | 84,03 |
| BFR hors exploitation (k €) | -253,48 | 10,64 |
| BFR (j) | -367 | 208 |
| BFR exploitation (j) | -152 | 185 |
| BFR hors exploitation (j) | -215 | 23 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 329 | 338 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 123,16 | 882,86 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 29,0 | 539,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -205,24 | 161,18 |
| Couverture du BFR (%) | 170,3 | |
| Trésorerie (k €) | 227,45 | 66,52 |
| Dettes financières (M €) | 1,11 | 1,60 |
| Capacité de remboursement | 9,01 | 1,81 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 309,6 | 680,1 |
| Autonomie financière (%) | 18,7 | 12,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 11,33 | 92,06 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 890,73 | 627,04 |
| Liquidité générale (%) | 27,2 | 43,8 |
| Couverture des dettes (%) | 11,1 | 55,2 |
| Fonds propres (k €) | 358,26 | 235,11 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 26,0 | 75,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 30,9 | 52,7 |
| Rentabilité économique (%) | 5,3 | 1,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 385,32 | 107,37 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 90,7 | 65,6 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 305,60 | 88,30 |
| Salaires / CA (%) | 71,9 | 53,9 |
| Impôts et taxes (€) | 1 874 | 2 428 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège929 540 250 00016
Siège social
ZONE ARTISANALE DU BOCAGE, 49610 MOZE-SUR-LOUET
créé le 02/06/2024 · Non employeuse
