Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · RUEIL-MALMAISON (92500) · créée le 29/11/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 921 854 394
- SIRET du siège
- 921 854 394 00035
- TVA intracommunautaire
- FR74921854394
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 29/11/2022
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 12 RUE LOUIS BLERIOT, 92500 RUEIL-MALMAISON
- Dirigeant
- FERREOL MAYOLYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
3 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,09 | 1,01 |
| Marge brute (M €) | 1,01 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 142,19 | -30,76 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 98,21 | -76,12 |
| Résultat net (M €) | 0,98 | 1,05 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 8,1 | |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,1 | -3,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9,0 | -7,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 785,78 | 52,62 |
| BFR exploitation (k €) | -99,63 | -342,13 |
| BFR hors exploitation (k €) | 885,40 | 394,74 |
| BFR (j) | 260 | 19 |
| BFR exploitation (j) | -33 | -122 |
| BFR hors exploitation (j) | 293 | 141 |
| Délai de paiement clients (j) | 43 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 244 | 210 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,69 | 1,16 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 155,6 | 114,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,72 | 1,03 |
| Couverture du BFR (%) | 218,6 | 1 962,7 |
| Trésorerie (k €) | 701,39 | 727,76 |
| Dettes financières (M €) | 15,84 | 16,66 |
| Capacité de remboursement | 9,34 | 14,41 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 89,5 | 100,3 |
| Autonomie financière (%) | 52,4 | 49,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 106,45 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 9,65 | 2,35 |
| Liquidité générale (%) | 18,3 | 53,5 |
| Couverture des dettes (%) | 10,7 | 6,9 |
| Fonds propres (M €) | 17,70 | 16,61 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 90,4 | 103,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,6 | 6,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,3 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 970,98 | 904,29 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 89,1 | 89,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 5 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 819,06 | 925,51 |
| Salaires / CA (%) | 75,2 | 91,8 |
| Impôts et taxes (€) | 9 720 | 9 540 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
7- FERREOL MAYOLY
Président de SAS
- OLIVIER Jarrousse
Autre
- STEPHANIE Pepineau
Autre
Afficher les 7 dirigeants
- HELENE RESSEGUIER
Autre
- BERTRAND Roblin
Autre
- UI Investissement417810538
Autre
- Exelmans Audit410962377
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 3Siège921 854 394 00035
Siège social
12 RUE LOUIS BLERIOT, 92500 RUEIL-MALMAISON
créé le 01/09/2024 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
6 RUE NEWTON, 75016 PARIS
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 29/11/2022 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
14 BOULEVARD RAYMOND POINCARE, 92380 GARCHES
NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 23/12/2022 · 3 à 5 salariés
