Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · VINCENNES (94300) · créée le 08/10/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 805 291 390
- SIRET du siège
- 805 291 390 00021
- TVA intracommunautaire
- FR39805291390
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 08/10/2014
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 9 AVENUE DE PARIS, 94300 VINCENNES
- Dirigeant
- REMY ModdabberPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,50 | 1,57 |
| EBITDA - EBE (k €) | -187,91 | -117,67 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -212,02 | -110,50 |
| Résultat net (M €) | -2,52 | -1,71 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,2 | 5,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -12,5 | -7,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14,1 | -7,0 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 0,96 | 0,42 |
| BFR exploitation (k €) | 924,79 | -246,78 |
| BFR hors exploitation (k €) | 37,96 | 665,24 |
| BFR (j) | 231 | 96 |
| BFR exploitation (j) | 221 | -57 |
| BFR hors exploitation (j) | 9 | 153 |
| Délai de paiement clients (j) | 340 | 43 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 397 | 112 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -15,82 | 302,29 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,1 | 19,3 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,12 | 0,48 |
| Couverture du BFR (%) | 116,6 | 115,5 |
| Trésorerie (M €) | 0,16 | 0,06 |
| Dettes financières (M €) | 5,13 | 4,48 |
| Capacité de remboursement | 14,81 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 467,1 | |
| Autonomie financière (%) | -35,4 | 16,2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,79 | 4,51 |
| Liquidité générale (%) | 32,8 | 21,3 |
| Couverture des dettes (%) | -0,3 | 6,8 |
| Fonds propres (M €) | -1,55 | 0,96 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | -167,8 | -108,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -177,9 | |
| Rentabilité économique (%) | -5,9 | -2,0 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,29 | 1,30 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 86,1 | 82,8 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 22 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,46 | 1,37 |
| Salaires / CA (%) | 97,2 | 87,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 28,07 | 47,29 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- REMY Moddabber
Président de SAS
- GIFT392784344
Président de SAS
- F.R.A. - GROUPE AAF479568073
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- AUDIT - CONSEIL - EXPERTISE CHELLY-MAI411246085
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège805 291 390 00021
Siège social
9 AVENUE DE PARIS, 94300 VINCENNES
créé le 01/10/2015 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
55 AVENUE HOCHE, 75008 PARIS
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 08/10/2014 · Non employeuse
