Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CHATELLERAULT (86100) · créée le 18/08/2006
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 491 727 038
- SIRET du siège
- 491 727 038 00011
- TVA intracommunautaire
- FR82491727038
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/08/2006
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 21 RUE DU SANITAL, 86100 CHATELLERAULT
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 360,00 | 354,85 |
| EBITDA - EBE (k €) | 23,68 | -334,97 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 23,68 | -334,97 |
| Résultat net (M €) | 0,04 | -0,31 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 1,5 | 21,5 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,6 | -94,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,6 | -94,4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -43,12 | 120,77 |
| BFR exploitation (k €) | -44,25 | 118,73 |
| BFR hors exploitation (k €) | 1,13 | 2,04 |
| BFR (j) | -43 | 123 |
| BFR exploitation (j) | -44 | 120 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 2 |
| Délai de paiement clients (j) | 30 | 360 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 62 | 1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,05 | -0,31 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,4 | -86,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,88 | 4,80 |
| Couverture du BFR (%) | 3 976,7 | |
| Trésorerie (M €) | 3,93 | 4,68 |
| Dettes financières (k €) | 260,90 | 254,70 |
| Capacité de remboursement | 5,02 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,1 | 1,9 |
| Autonomie financière (%) | 97,3 | 95,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -154,77 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 80,26 | 307,12 |
| Liquidité générale (%) | 4 937,6 | 1 663,7 |
| Couverture des dettes (%) | 19,9 | -120,4 |
| Fonds propres (M €) | 12,31 | 13,28 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 10,2 | -86,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,3 | -2,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,2 | -2,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 346,25 | 39,56 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 96,2 | 11,1 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 318,80 | 370,45 |
| Salaires / CA (%) | 88,6 | 104,4 |
| Impôts et taxes (€) | 3 768 | 4 080 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège491 727 038 00011
Siège social
21 RUE DU SANITAL, 86100 CHATELLERAULT
créé le 18/08/2006 · Non employeuse
