Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PARIS (75002) · créée le 07/09/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 842 329 823
- SIRET du siège
- 842 329 823 00012
- TVA intracommunautaire
- FR92842329823
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 07/09/2018
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 27 BOULEVARD DES ITALIENS, 75002 PARIS
- Dirigeant
- OLIVIER FRANCOIS MARIE KervellaPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,95 | 4,12 |
| EBITDA - EBE (k €) | 658,07 | 301,19 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 52,73 | 423,67 |
| Résultat net (M €) | 13,82 | 1,00 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,0 | -19,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 16,6 | 7,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,3 | 10,3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 26,59 | 13,29 |
| BFR exploitation (M €) | 2,14 | -1,91 |
| BFR hors exploitation (M €) | 24,45 | 15,20 |
| BFR (j) | 2 421 | 1 161 |
| BFR exploitation (j) | 195 | -167 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 226 | 1 328 |
| Délai de paiement clients (j) | 298 | 69 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 110 | 64 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 14,47 | 0,86 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 366,0 | 20,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 35,68 | 27,65 |
| Couverture du BFR (%) | 134,2 | 208,1 |
| Trésorerie (M €) | 8,39 | 13,50 |
| Dettes financières (M €) | 87,16 | 91,78 |
| Capacité de remboursement | 6,02 | 106,62 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 348,2 | 755,0 |
| Autonomie financière (%) | 21,9 | 11,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 119,70 | 259,91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 75,28 | 23,08 |
| Liquidité générale (%) | 48,9 | 128,5 |
| Couverture des dettes (%) | 16,6 | 0,9 |
| Fonds propres (M €) | 25,03 | 12,16 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 349,5 | 24,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 55,2 | 8,2 |
| Rentabilité économique (%) | 0,0 | 0,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,72 | 2,02 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 68,8 | 48,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,04 | 1,70 |
| Salaires / CA (%) | 51,6 | 41,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 22,81 | 18,16 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- OLIVIER FRANCOIS MARIE Kervella
Président de SAS
- KPMG S.A775726417
Commissaire aux comptes titulaire
- SOCIETE D AUDIT FINANCIER ET ECONOMIQUE379105174
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège842 329 823 00012
Siège social
27 BOULEVARD DES ITALIENS, 75002 PARIS
créé le 07/09/2018 · 10 à 19 salariés
