Mise à jour 03/08/2026
NGE TMF
En activitéSAS · SAINT-ETIENNE-DU-GRES (13103) · créée le 17/12/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 908 462 773
- SIRET du siège
- 908 462 773 00015
- TVA intracommunautaire
- FR89908462773
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/12/2021
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 42.91ZConstruction d'ouvrages maritimes et fluviaux
- Adresse du siège
- PARC D'ACTIVITES DE LAURADE, 13103 SAINT-ETIENNE-DU-GRES
- Dirigeant
- JEAN PIERRE BERNADETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Génie civil
- Convention collective probable
- Travaux publics cadresIDCC 2409
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 15,65 | 21,83 |
| Marge brute (M €) | 12,95 | 15,24 |
| EBITDA - EBE (M €) | -3,80 | -2,64 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -3,44 | -1,73 |
| Résultat net (M €) | -3,20 | -1,78 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -28,3 | 249,1 |
| Taux de marge brute (%) | 82,8 | 69,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -24,3 | -12,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -22,0 | -7,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 4,98 | 4,30 |
| BFR exploitation (M €) | 2,61 | 0,67 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,36 | 3,63 |
| BFR (j) | 115 | 71 |
| BFR exploitation (j) | 60 | 11 |
| BFR hors exploitation (j) | 54 | 60 |
| Délai de paiement clients (j) | 183 | 150 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 98 | 110 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -2,05 | -1,19 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -13,1 | -5,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,98 | 4,30 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 100,0 |
| Trésorerie (k €) | 0,00 | 1,51 |
| Dettes financières (M €) | 9,47 | 8,18 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3 890,9 | 10 919,6 |
| Autonomie financière (%) | 1,4 | 0,4 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | -21,6 | -14,6 |
| Fonds propres (k €) | 243,51 | 74,89 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -20,5 | -8,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1 315,2 | -2 380,6 |
| Rentabilité économique (%) | -35,4 | -21,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | -170,09 | 275,23 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -1,1 | 1,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,55 | 2,88 |
| Salaires / CA (%) | 22,7 | 13,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 75,49 | 41,59 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
6- JEAN PIERRE BERNADET
Président de SAS
- ROBIN FREDERIC PRUNEL
Directeur Général
- FRANCIS DANIEL ELIE DERACHE
Directeur général délégué
Afficher les 6 dirigeants
- MARC CHRISTIAN HENRI SPADARI
Vice-Président
- LAURENT ROBERT DOMINIQUE GEORGET
Vice-Président
- TALENZ ARES AUDIT702621590
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège908 462 773 00015
Siège social
PARC D'ACTIVITES DE LAURADE, 13103 SAINT-ETIENNE-DU-GRES
créé le 17/12/2021 · 20 à 49 salariés
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