Mise à jour 03/08/2026
NGE TMF
En activitéSAS · SAINT-ETIENNE-DU-GRES (13103) · créée le 17/12/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 908 462 773
- SIRET du siège
- 908 462 773 00015
- TVA intracommunautaire
- FR89908462773
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 17/12/2021
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Grande entreprise
- Activité (code NAF)
- 42.91ZConstruction d'ouvrages maritimes et fluviaux
- Adresse du siège
- PARC D'ACTIVITES DE LAURADE, 13103 SAINT-ETIENNE-DU-GRES
- Dirigeant
- JEAN PIERRE BERNADETPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Génie civil
- Convention collective probable
- Travaux publics cadresIDCC 2409
Activité
L'étude, la conception, le pilotage et l'exécution de toutes opérations de construction d'ouvrages maritimes et fluviaux, l'exécution de tous travaux maritimes et fluviaux, les travaux de génie civil de l'eau et de l'environnement, de terrassement et de construction d'ouvrages d'art en site aquatique, les travaux de construction et de maintenance portuaire, de battage terrestre et nautique, les travaux subaquatiques.
- Capital social
- 150 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 15,65 | 21,83 |
| Marge brute (M €) | 12,95 | 15,24 |
| EBITDA - EBE (M €) | -3,80 | -2,64 |
| Résultat d’exploitation (M €) | -3,44 | -1,73 |
| Résultat net (M €) | -3,20 | -1,78 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -28,3 | 249,1 |
| Taux de marge brute (%) | 82,8 | 69,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -24,3 | -12,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -22,0 | -7,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 4,98 | 4,30 |
| BFR exploitation (M €) | 2,61 | 0,67 |
| BFR hors exploitation (M €) | 2,36 | 3,63 |
| BFR (j) | 115 | 71 |
| BFR exploitation (j) | 60 | 11 |
| BFR hors exploitation (j) | 54 | 60 |
| Délai de paiement clients (j) | 183 | 150 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 98 | 110 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 6 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -2,05 | -1,19 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -13,1 | -5,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 4,98 | 4,30 |
| Couverture du BFR (%) | 100,0 | 100,0 |
| Trésorerie (k €) | 0,00 | 1,51 |
| Dettes financières (M €) | 9,47 | 8,18 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3 890,9 | 10 919,6 |
| Autonomie financière (%) | 1,4 | 0,4 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | -21,6 | -14,6 |
| Fonds propres (k €) | 243,51 | 74,89 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -20,5 | -8,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1 315,2 | -2 380,6 |
| Rentabilité économique (%) | -35,4 | -21,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | -170,09 | 275,23 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -1,1 | 1,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 3,55 | 2,88 |
| Salaires / CA (%) | 22,7 | 13,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 75,49 | 41,59 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
6- JEAN PIERRE BERNADET
Président de SAS
Également dans ANGEL, HOYA INVEST, KOLONAKI, MISTRAL FINANCES, NGE et 8 autres
- ROBIN FREDERIC PRUNEL
Directeur Général
- FRANCIS DANIEL ELIE DERACHE
Directeur général délégué
Afficher les 6 dirigeants
- MARC CHRISTIAN HENRI SPADARI
Vice-Président
- LAURENT ROBERT DOMINIQUE GEORGET
Vice-Président
Également dans 3LC, INFRACONCEPT, LG3CG, RENN SPORT EVENT, SCI SERVON PORTES DE BRETAGNE et 1 autre
- TALENZ ARES AUDIT702621590
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
PARC D'ACTIVITES DE LAURADE, 13103 SAINT-ETIENNE-DU-GRES
créé le 17/12/2021 · 50 à 99 salariés
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