Mise à jour 06/12/2025
NGM FINANCES
En activitéSARL · LISSES (91090) · créée le 14/02/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 502 780 448
- SIRET du siège
- 502 780 448 00036
- TVA intracommunautaire
- FR86502780448
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 14/02/2008
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 30 RUE DU BOIS CHALAND, 91090 LISSES
- Dirigeant
- NADINE GOUALIERGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
Tous travaux et toutes prestations de services, notamment à destination des filiales, entre autres en matière administrative, commerciale, informatique, immobilière, juridique et managériale
- Capital social
- 434 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 556,86 | 556,37 |
| EBITDA - EBE (k €) | -4,61 | -115,25 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -20,73 | -132,09 |
| Résultat net (k €) | 102,46 | -7,84 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,1 | -3,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -0,8 | -20,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,7 | -23,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,11 | 0,11 |
| BFR exploitation (k €) | 104,02 | 74,00 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,01 | 0,03 |
| BFR (j) | 73 | 68 |
| BFR exploitation (j) | 67 | 48 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | 20 |
| Délai de paiement clients (j) | 87 | 72 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 60 | 76 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 123,59 | 8,99 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 22,2 | 1,6 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,25 | 0,18 |
| Couverture du BFR (%) | 224,2 | 173,6 |
| Trésorerie (k €) | 140,03 | 77,71 |
| Dettes financières (k €) | 22,90 | 43,02 |
| Capacité de remboursement | 0,19 | 4,78 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,9 | 1,8 |
| Autonomie financière (%) | 96,8 | 95,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 79,68 | 81,93 |
| Liquidité générale (%) | 389,6 | 297,2 |
| Couverture des dettes (%) | 539,6 | 20,9 |
| Fonds propres (M €) | 2,48 | 2,42 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 18,4 | -1,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,1 | -0,3 |
| Rentabilité économique (%) | -0,8 | -5,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 453,11 | 454,56 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 81,4 | 81,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 403,55 | 517,77 |
| Salaires / CA (%) | 72,5 | 93,1 |
| Impôts et taxes (k €) | 54,17 | 52,04 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
30 RUE DU BOIS CHALAND, 91090 LISSES
créé le 01/03/2014 · Non employeuse
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
231 BOULEVARD JOHN KENNEDY, 91100 CORBEIL-ESSONNES
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 14/02/2008 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
43 RUE DU GENERAL LECLERC, 91250 SAINTRY-SUR-SEINE
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 18/05/2011 · Non employeuse
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