Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · MONTLUCON (03100) · créée le 18/03/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 819 554 700
- SIRET du siège
- 819 554 700 00024
- TVA intracommunautaire
- FR68819554700
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 18/03/2016
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 2 PLACE NOTRE-DAME, 03100 MONTLUCON
- Dirigeant
- JOSUE NEVESGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2025Résultat confidentiel | 2024Résultat confidentiel |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | ||
| Marge brute (k €) | ||
| EBITDA - EBE (k €) | ||
| Résultat d’exploitation (k €) | ||
| Résultat net (k €) |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | ||
| Taux de marge d’EBITDA (%) | ||
| Taux de marge opérationnelle (%) | ||
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 0,45 | 1,12 |
| BFR exploitation (k €) | -27,98 | 433,20 |
| BFR hors exploitation (k €) | 478,01 | 681,88 |
| BFR (j) | ||
| BFR exploitation (j) | ||
| BFR hors exploitation (j) | ||
| Délai de paiement clients (j) | ||
| Délai de paiement fournisseurs (j) | ||
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | ||
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | ||
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,27 | 1,17 |
| Couverture du BFR (%) | 60,9 | 105,3 |
| Trésorerie (k €) | -176,01 | 58,97 |
| Dettes financières (M €) | 0,23 | 1,09 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 28,3 | 169,2 |
| Autonomie financière (%) | 41,6 | 31,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,13 | 1,38 |
| Liquidité générale (%) | 1 053,5 | 105,2 |
| Couverture des dettes (%) | ||
| Fonds propres (k €) | 799,71 | 644,08 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | ||
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | ||
| Valeur ajoutée (k €) | ||
| Valeur ajoutée / CA (%) | ||
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | ||
| Salaires / CA (%) | ||
| Impôts et taxes (€) |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
3- JOSUE NEVES
Gérant
- VEOLYS CONSEIL527926984
Commissaire aux comptes suppléant
- SOCCAD LYON RHONE ALPES312729106
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 2Siège819 554 700 00024
Siège social
2 PLACE NOTRE-DAME, 03100 MONTLUCON
créé le 22/01/2019 · 10 à 19 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
3 RUE SAINT-JEAN, 03100 MONTLUCON
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 18/03/2016 · Non employeuse
