Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · TOULON (83200) · créée le 22/02/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 911 827 541
- SIRET du siège
- 911 827 541 00010
- TVA intracommunautaire
- FR88911827541
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 22/02/2022
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 37 RUE DE METZ, 83200 TOULON
- Dirigeant
- CEDRIC NOCELLAGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
3 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 144,97 | 47,09 |
| EBITDA - EBE (€) | -5 208 | 8 208 |
| Résultat d’exploitation (€) | -5 573 | 7 917 |
| Résultat net (k €) | 16,60 | 51,38 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 207,8 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -3,6 | 17,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3,8 | 16,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 42,09 | 44,99 |
| BFR exploitation (€) | 2 411 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 42,58 | |
| BFR (j) | 105 | 344 |
| BFR exploitation (j) | 18 | |
| BFR hors exploitation (j) | 326 | |
| Délai de paiement clients (j) | 95 | 85 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 2 | 28 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 17,16 | 51,67 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,8 | 109,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 75,97 | 60,39 |
| Couverture du BFR (%) | 180,5 | 134,2 |
| Trésorerie (k €) | 33,88 | 15,40 |
| Dettes financières (€) | 140 | |
| Capacité de remboursement | 0,00 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,0 | |
| Autonomie financière (%) | 90,3 | 96,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,86 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 11,04 | |
| Liquidité générale (%) | 645,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 36 906,4 | |
| Fonds propres (k €) | 348,88 | 332,28 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 11,5 | 109,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4,8 | 15,5 |
| Rentabilité économique (%) | -1,6 | 2,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 94,93 | 28,76 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 65,5 | 61,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 93,17 | 19,37 |
| Salaires / CA (%) | 64,3 | 41,1 |
| Impôts et taxes (€) | 6 966 | 1 183 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1- CEDRIC NOCELLA
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège911 827 541 00010
Siège social
37 RUE DE METZ, 83200 TOULON
créé le 22/02/2022 · 1 à 2 salariés
