Mise à jour 06/12/2025
NO FUTURE KAPITAL
En activitéSAS · EPERNON (28230) · créée le 18/06/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 900 603 424
- SIRET du siège
- 900 603 424 00012
- TVA intracommunautaire
- FR26900603424
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/06/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- EPERNON 9 AVENUE DE LA PRAIRIE, 28230 EPERNON
- Dirigeant
- PIERRE-JACQUES BIDEAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
L'acquisition par voie d'achat, d'apport, de souscription au capital, l'administration, la gestion de toutes parts ou actions de sociétés civiles immobilières ou non, ou commerciales, ainsi que toutes valeurs mobilières dans le cadre de la gestion d'un portefeuille, la prise de participation dans toutes sociétés quels que soient son objet et sa forme, la gestion desdites participations (activité de Holding)
- Capital social
- 672 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 153,58 | 167,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,33 | 6,50 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 10,09 | -1,29 |
| Résultat net (k €) | 17,69 | 22,56 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,3 | -12,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,7 | 3,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,6 | -0,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 60,60 | 81,31 |
| BFR exploitation (k €) | 4,21 | 15,83 |
| BFR hors exploitation (k €) | 56,39 | 65,48 |
| BFR (j) | 142 | 175 |
| BFR exploitation (j) | 10 | 34 |
| BFR hors exploitation (j) | 132 | 141 |
| Délai de paiement clients (j) | 68 | 103 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 76 | 30 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 17,81 | 11,28 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,6 | 6,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 287,71 | 309,47 |
| Couverture du BFR (%) | 474,8 | 380,6 |
| Trésorerie (k €) | 227,12 | 228,17 |
| Dettes financières (k €) | 1,72 | 47,13 |
| Capacité de remboursement | 0,10 | 4,18 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,2 | 6,0 |
| Autonomie financière (%) | 96,2 | 89,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -21,83 | -27,86 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 32,18 | 87,41 |
| Liquidité générale (%) | 988,8 | 402,0 |
| Couverture des dettes (%) | 1 035,4 | 23,9 |
| Fonds propres (k €) | 805,38 | 787,69 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 11,5 | 13,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,2 | 2,9 |
| Rentabilité économique (%) | 1,3 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 122,77 | 136,39 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,9 | 81,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 111,37 | 128,23 |
| Salaires / CA (%) | 72,5 | 76,6 |
| Impôts et taxes (€) | 1 078 | 1 657 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
EPERNON 9 AVENUE DE LA PRAIRIE, 28230 EPERNON
créé le 18/06/2021 · 1 à 2 salariés
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