Mise à jour 06/12/2025
NO FUTURE KAPITAL
En activitéSAS · EPERNON (28230) · créée le 18/06/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 900 603 424
- SIRET du siège
- 900 603 424 00012
- TVA intracommunautaire
- FR26900603424
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/06/2021
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- EPERNON 9 AVENUE DE LA PRAIRIE, 28230 EPERNON
- Dirigeant
- PIERRE-JACQUES BIDEAUPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 153,58 | 167,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,33 | 6,50 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 10,09 | -1,29 |
| Résultat net (k €) | 17,69 | 22,56 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -8,3 | -12,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 6,7 | 3,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,6 | -0,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 60,60 | 81,31 |
| BFR exploitation (k €) | 4,21 | 15,83 |
| BFR hors exploitation (k €) | 56,39 | 65,48 |
| BFR (j) | 142 | 175 |
| BFR exploitation (j) | 10 | 34 |
| BFR hors exploitation (j) | 132 | 141 |
| Délai de paiement clients (j) | 68 | 103 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 76 | 30 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 17,81 | 11,28 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,6 | 6,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 287,71 | 309,47 |
| Couverture du BFR (%) | 474,8 | 380,6 |
| Trésorerie (k €) | 227,12 | 228,17 |
| Dettes financières (k €) | 1,72 | 47,13 |
| Capacité de remboursement | 0,10 | 4,18 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,2 | 6,0 |
| Autonomie financière (%) | 96,2 | 89,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -21,83 | -27,86 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 32,18 | 87,41 |
| Liquidité générale (%) | 988,8 | 402,0 |
| Couverture des dettes (%) | 1 035,4 | 23,9 |
| Fonds propres (k €) | 805,38 | 787,69 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 11,5 | 13,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,2 | 2,9 |
| Rentabilité économique (%) | 1,3 | -0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 122,77 | 136,39 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 79,9 | 81,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 111,37 | 128,23 |
| Salaires / CA (%) | 72,5 | 76,6 |
| Impôts et taxes (€) | 1 078 | 1 657 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PIERRE-JACQUES BIDEAU
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège900 603 424 00012
Siège social
EPERNON 9 AVENUE DE LA PRAIRIE, 28230 EPERNON
créé le 18/06/2021 · 1 à 2 salariés
