Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · CELLIER (LE) (44850) · créée le 18/12/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 501 594 394
- SIRET du siège
- 501 594 394 00014
- TVA intracommunautaire
- FR78501594394
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 18/12/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZI DE BEL AIR, 44850 CELLIER (LE)
- Dirigeant
- PATRICE ANDRE MAIE-NOEL ROULGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 200,00 | 199,75 |
| EBITDA - EBE (k €) | -157,41 | 10,82 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -157,41 | 10,81 |
| Résultat net (k €) | 592,12 | 419,68 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,1 | 3,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -78,7 | 5,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -78,7 | 5,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 500,54 | 521,94 |
| BFR exploitation (k €) | -176,01 | 0,50 |
| BFR hors exploitation (k €) | 676,54 | 521,44 |
| BFR (j) | 901 | 941 |
| BFR exploitation (j) | -317 | 1 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 218 | 940 |
| Délai de paiement clients (j) | 122 | 135 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 54 | 201 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 592,12 | 419,68 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 296,1 | 210,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,18 | 2,02 |
| Couverture du BFR (%) | 435,0 | 386,3 |
| Trésorerie (M €) | 1,68 | 1,49 |
| Dettes financières (k €) | 896,27 | 378,24 |
| Capacité de remboursement | 1,51 | 0,90 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 18,8 | 7,4 |
| Autonomie financière (%) | 80,5 | 91,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -103,21 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,00 | 0,24 |
| Liquidité générale (%) | 242,6 | 876,8 |
| Couverture des dettes (%) | 66,1 | 111,0 |
| Fonds propres (M €) | 4,77 | 5,13 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 296,1 | 210,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12,4 | 8,2 |
| Rentabilité économique (%) | -2,8 | 0,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 155,91 | 193,06 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 78,0 | 96,7 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 312,69 | 181,59 |
| Salaires / CA (%) | 156,3 | 90,9 |
| Impôts et taxes (€) | 629 | 656 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège501 594 394 00014
Siège social
ZI DE BEL AIR, 44850 CELLIER (LE)
créé le 18/12/2007 · Non employeuse
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