Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · CELLIER (LE) (44850) · créée le 18/12/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 501 594 394
- SIRET du siège
- 501 594 394 00014
- TVA intracommunautaire
- FR78501594394
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 18/12/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- ZI DE BEL AIR, 44850 CELLIER (LE)
- Dirigeant
- PATRICE ANDRE MAIE-NOEL ROULGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Activité
holding
- Capital social
- 405 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 158,00 | 200,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -15,22 | -157,41 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -15,22 | -157,41 |
| Résultat net (k €) | 816,18 | 592,12 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -21,0 | 0,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -9,6 | -78,7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9,6 | -78,7 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | 1,20 | 0,50 |
| BFR exploitation (k €) | -19,44 | -176,01 |
| BFR hors exploitation (M €) | 1,22 | 0,68 |
| BFR (j) | 2 745 | 901 |
| BFR exploitation (j) | -44 | -317 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 789 | 1 218 |
| Délai de paiement clients (j) | 59 | 122 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 173 | 54 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 816,18 | 592,12 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 516,6 | 296,1 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,75 | 2,18 |
| Couverture du BFR (%) | 145,6 | 435,0 |
| Trésorerie (M €) | 0,55 | 1,68 |
| Dettes financières (k €) | 156,50 | 896,27 |
| Capacité de remboursement | 0,19 | 1,51 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,8 | 18,8 |
| Autonomie financière (%) | 96,4 | 80,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,13 | 1,00 |
| Liquidité générale (%) | 1 338,0 | 242,6 |
| Couverture des dettes (%) | 521,5 | 66,1 |
| Fonds propres (M €) | 5,58 | 4,77 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 516,6 | 296,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,6 | 12,4 |
| Rentabilité économique (%) | -0,3 | -2,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 153,62 | 155,91 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,2 | 78,0 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 168,43 | 312,69 |
| Salaires / CA (%) | 106,6 | 156,3 |
| Impôts et taxes (€) | 414 | 629 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- PATRICE ANDRE MAIE-NOEL ROUL
Gérant
Également dans SOCIETE CIVILE FCR, ANCENIS ANIMATION QUALITE (fermée)
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
ZI DE BEL AIR, 44850 CELLIER (LE)
créé le 18/12/2007 · Non employeuse
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