Mise à jour 06/12/2025
NORD-EST CLIMATIC
En activitéSAS · VILLENEUVE-SUR-AISNE (02190) · créée le 31/10/2013
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 798 261 418
- SIRET du siège
- 798 261 418 00015
- TVA intracommunautaire
- FR57798261418
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 31/10/2013
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 28.25ZFabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
- Adresse du siège
- 1 RUE DE LA MIETTE, 02190 VILLENEUVE-SUR-AISNE
- Dirigeant
- HERVE LE DREFGérant
- Domaine d’activité
- Fabrication de machines et équipements n.c.a.
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 42 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,89 | 2,25 |
| Marge brute (M €) | 1,46 | 1,67 |
| EBITDA - EBE (k €) | 84,12 | 367,42 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 134,72 | 345,69 |
| Résultat net (k €) | 100,73 | 263,69 |
Voir les 37 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -16,1 | 24,6 |
| Taux de marge brute (%) | 77,6 | 74,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 4,5 | 16,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7,1 | 15,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 318,93 | 507,38 |
| BFR exploitation (k €) | 310,59 | 437,04 |
| BFR hors exploitation (k €) | 8,34 | 70,34 |
| BFR (j) | 61 | 81 |
| BFR exploitation (j) | 59 | 70 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 11 |
| Délai de paiement clients (j) | 78 | 93 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 27 | 36 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 27 | 23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 45,28 | 282,13 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,4 | 12,5 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 378,86 | 605,22 |
| Couverture du BFR (%) | 118,8 | 119,3 |
| Trésorerie (k €) | 59,94 | 97,84 |
| Dettes financières (k €) | 372,14 | 332,33 |
| Capacité de remboursement | 8,22 | 1,18 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 84,8 | 61,7 |
| Autonomie financière (%) | 34,7 | 39,7 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,93 | 0,64 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 141,83 | |
| Liquidité générale (%) | 755,7 | |
| Couverture des dettes (%) | 12,2 | 84,9 |
| Fonds propres (k €) | 438,95 | 538,22 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 5,3 | 11,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22,9 | 49,0 |
| Rentabilité économique (%) | 16,6 | 39,7 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,95 | 1,15 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 50,2 | 51,2 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 11 | |
| Salaires et charges sociales (k €) | 860,47 | 780,36 |
| Salaires / CA (%) | 45,6 | 34,7 |
| Impôts et taxes (k €) | 11,78 | 15,12 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 1 016 |
Dirigeants
5- HERVE LE DREF
Gérant
- DENIS SERRATE
Gérant
- HERVE JULIEN GERMAIN LE DREF
Président de SAS
Afficher les 5 dirigeants
- DENIS FRANCK SERRATE
Directeur Général
- ODELINE LUDIVINE MAIGRET
Directeur Général
Établissements
2 ouverts sur 2Siège798 261 418 00015
Siège social
1 RUE DE LA MIETTE, 02190 VILLENEUVE-SUR-AISNE
créé le 31/10/2013 · 10 à 19 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)798 261 418 00023
Établissement secondaire
ZI DES CERTELS 1 RUE DE L'EUROPE, 02700 TERGNIER
NAF 28.25Z · Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels · créé le 01/06/2021 · Non employeuse
