Mise à jour 06/12/2025
NOS LIBERTY
En activitéSARL · VARENNES-VAUZELLES (58640) · créée le 10/07/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 499 158 038
- SIRET du siège
- 499 158 038 00012
- TVA intracommunautaire
- FR57499158038
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 10/07/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 8 IMPASSE ANDRE MARIE AMPERE, 58640 VARENNES-VAUZELLES
- Dirigeant
- OLIVIER ROITELGérant
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 39 ratios| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 222,07 | 188,26 |
| Marge brute (k €) | 214,22 | 182,22 |
| EBITDA - EBE (k €) | 48,64 | -4,20 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 43,46 | 1,59 |
| Résultat net (k €) | 40,82 | 1,20 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 18,0 | -46,4 |
| Taux de marge brute (%) | 96,5 | 96,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,9 | -2,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19,6 | 0,8 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (k €) | -4,09 | -2,35 |
| BFR exploitation (k €) | -9,41 | -1,92 |
| BFR hors exploitation (€) | 5 315 | -429 |
| BFR (j) | -7 | -4 |
| BFR exploitation (j) | -15 | -4 |
| BFR hors exploitation (j) | 9 | -1 |
| Délai de paiement clients (j) | 6 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 12 | 13 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 3 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 46,70 | -5,55 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 21,0 | -2,9 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 57,89 | 31,37 |
| Trésorerie (k €) | 61,98 | 33,72 |
| Dettes financières (k €) | 111,03 | 58,31 |
| Capacité de remboursement | 2,38 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 75,5 | 58,6 |
| Autonomie financière (%) | 53,0 | 56,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,01 | |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 130,42 | 78,16 |
| Liquidité générale (%) | 55,6 | 59,3 |
| Couverture des dettes (%) | 42,1 | -9,5 |
| Fonds propres (k €) | 147,09 | 99,58 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | 18,4 | 0,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 27,8 | 1,2 |
| Rentabilité économique (%) | 16,8 | 1,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 52,77 | 50,88 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,8 | 27,0 |
| Structure d’activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 47,15 | 39,45 |
| Salaires / CA (%) | 21,2 | 21,0 |
| Impôts et taxes (k €) | 21,79 | 28,43 |
Dirigeants
2- OLIVIER ROITEL
Gérant
- SANDRA SAILLARD
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège499 158 038 00012
Siège social
8 IMPASSE ANDRE MARIE AMPERE, 58640 VARENNES-VAUZELLES
créé le 10/07/2007 · Non employeuse
