Mise à jour 03/02/2026
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En activitéSAS · CLICHY (92110) · créée le 21/01/2011
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 529 916 546
- SIRET du siège
- 529 916 546 00011
- TVA intracommunautaire
- FR63529916546
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/01/2011
- Effectif salarié
- 10 à 19 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 22-28 22 RUE HENRI BARBUSSE, 92110 CLICHY
- Dirigeant
- ALLAN UNDERWOODPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 2,32 | 2,40 |
| EBITDA - EBE (k €) | 496,79 | 444,97 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 202,01 | 124,71 |
| Résultat net (k €) | 595,66 | 605,95 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,6 | 11,3 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 21,4 | 18,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8,7 | 5,2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -4,33 | -4,09 |
| BFR exploitation (M €) | -0,54 | -0,56 |
| BFR hors exploitation (M €) | -3,79 | -3,53 |
| BFR (j) | -673 | -612 |
| BFR exploitation (j) | -84 | -83 |
| BFR hors exploitation (j) | -589 | -529 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 79 | 84 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,90 | 0,92 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 38,7 | 38,2 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -4,33 | -4,08 |
| Trésorerie (k €) | 0,00 | 7,74 |
| Dettes financières (M €) | 0,00 | 0,00 |
| Capacité de remboursement | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 0,1 | 0,0 |
| Autonomie financière (%) | 11,6 | 12,8 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,00 | -0,02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 5,69 | 5,18 |
| Liquidité générale (%) | 23,4 | 21,0 |
| Couverture des dettes (%) | 91 493,1 | 1 162 405,1 |
| Fonds propres (M €) | 0,75 | 0,76 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 25,7 | 25,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 79,7 | 80,0 |
| Rentabilité économique (%) | 27,0 | 16,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,39 | 1,52 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 60,1 | 63,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | 9 | |
| Salaires et charges sociales (M €) | 0,89 | 1,06 |
| Salaires / CA (%) | 38,3 | 44,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 24,07 | 25,86 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
3- ALLAN UNDERWOOD
Président de SAS
- OLIVIER DENIS ERIC AUSSENAC
Directeur général délégué
- VIRGINIE MARIE-HELENE MAZARS
Directeur général délégué
Établissements
2 ouverts sur 2Siège529 916 546 00011
Siège social
22-28 22 RUE HENRI BARBUSSE, 92110 CLICHY
créé le 21/01/2011 · 10 à 19 salariés
Établissements secondaires ouverts (1)529 916 546 00029
Établissement secondaire
7 CHEMIN DE LA MOSELLE, 57160 SCY-CHAZELLES
NAF 66.30Z · Gestion de fonds · créé le 01/08/2018 · Non employeuse
