Mise à jour 06/12/2025
NOVEMBER 17
En activitéSAS · SAINT-CYR-EN-VAL (45590) · créée le 18/12/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 834 791 634
- SIRET du siège
- 834 791 634 00019
- TVA intracommunautaire
- FR08834791634
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/12/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 193 RUE DES BRUYERES, 45590 SAINT-CYR-EN-VAL
- Dirigeant
- OLIVIER CLAUDE SERGE THEVENINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 17 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -17,05 | -29,96 |
| Résultat net (M €) | -0,02 | -0,02 |
Voir les 15 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | -13,26 | -12,00 |
| BFR exploitation (k €) | -18,50 | -18,00 |
| BFR hors exploitation (k €) | 5,24 | 6,00 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 325 | 180 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,02 | 0,68 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -2,69 | 2,65 |
| Trésorerie (k €) | 10,57 | 14,65 |
| Dettes financières (M €) | 3,19 | 3,18 |
| Capacité de remboursement | 4,70 | |
| Autonomie financière (%) | -1 911,2 | -1 807,8 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,06 | 0,04 |
| Liquidité générale (%) | 25,0 | 51,1 |
| Couverture des dettes (%) | -0,6 | 21,3 |
| Fonds propres (M €) | -3,05 | -3,03 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité économique (%) | -12,1 | -20,0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 53,21 | 55,37 |
| Marge brute (M €) | 36,67 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,37 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,82 | |
| Résultat net (M €) | 0,55 | -1,33 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 68,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,5 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -3,13 | |
| BFR (j) | -21 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 44 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 18 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,56 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,9 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,26 | |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 5,57 | |
| Dettes financières (M €) | 13,97 | |
| Capacité de remboursement | 8,97 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -27,7 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,12 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 11,1 | |
| Fonds propres (M €) | -6,71 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | 11,3 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 28,23 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 53,1 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 25,92 | |
| Salaires / CA (%) | 48,7 | |
| Impôts et taxes (M €) | 0,94 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- OLIVIER CLAUDE SERGE THEVENIN
Président de SAS
- DANIEL RAVINEAU AUDIT443995337
Commissaire aux comptes titulaire
- COGEP AUDIT389488727
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège834 791 634 00019
Siège social
193 RUE DES BRUYERES, 45590 SAINT-CYR-EN-VAL
créé le 18/12/2017 · Non employeuse
