Mise à jour 06/12/2025
NOVEMBER 17
En activitéSAS · SAINT-CYR-EN-VAL (45590) · créée le 18/12/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 834 791 634
- SIRET du siège
- 834 791 634 00019
- TVA intracommunautaire
- FR08834791634
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 18/12/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 193 RUE DES BRUYERES, 45590 SAINT-CYR-EN-VAL
- Dirigeant
- OLIVIER CLAUDE SERGE THEVENINPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La propriété et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, droits sociaux ou tous autres titres, détenus en pleine propriété, nue-propriété, usufruit ou quasi-usufruit dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'achat, échange, apport, souscription ou autrement la gestion active et l'animation des sociétés ou groupe de sociétés, toutes opérations mobilières, immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet.
- Capital social
- 8 730 450 €
- Clôture de l’exercice
- 31 août
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 17 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (k €) | -17,05 | -29,96 |
| Résultat net (M €) | -0,02 | -0,02 |
Voir les 15 autres ratios financiers
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| BFR (k €) | -13,26 | -12,00 |
| BFR exploitation (k €) | -18,50 | -18,00 |
| BFR hors exploitation (k €) | 5,24 | 6,00 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 325 | 180 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | -0,02 | 0,68 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -2,69 | 2,65 |
| Trésorerie (k €) | 10,57 | 14,65 |
| Dettes financières (M €) | 3,19 | 3,18 |
| Capacité de remboursement | 4,70 | |
| Autonomie financière (%) | -1 911,2 | -1 807,8 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,06 | 0,04 |
| Liquidité générale (%) | 25,0 | 51,1 |
| Couverture des dettes (%) | -0,6 | 21,3 |
| Fonds propres (M €) | -3,05 | -3,03 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Rentabilité économique (%) | -12,1 | -20,0 |
Comptes consolidésGroupe
4 exercices · 35 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 53,21 | 55,37 |
| Marge brute (M €) | 36,67 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,37 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 0,82 | |
| Résultat net (M €) | 0,55 | -1,33 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,9 | |
| Taux de marge brute (%) | 68,9 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 2,6 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1,5 | |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (M €) | -3,13 | |
| BFR (j) | -21 | |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 44 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 18 | |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 1,56 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 2,9 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 2,26 | |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (M €) | 5,57 | |
| Dettes financières (M €) | 13,97 | |
| Capacité de remboursement | 8,97 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | ||
| Autonomie financière (%) | -27,7 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,12 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| Couverture des dettes (%) | 11,1 | |
| Fonds propres (M €) | -6,71 | |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | ||
| Rentabilité économique (%) | 11,3 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 28,23 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 53,1 | |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 25,92 | |
| Salaires / CA (%) | 48,7 | |
| Impôts et taxes (M €) | 0,94 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
3- DANIEL RAVINEAU AUDIT443995337
Commissaire aux comptes titulaire
- COGEP AUDIT389488727
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
193 RUE DES BRUYERES, 45590 SAINT-CYR-EN-VAL
créé le 18/12/2017 · Non employeuse
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Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire13/08/2023
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 18 juillet 2023, désignant : administrateur Selarl AJAssociés en la personne de Maître Serge Preville 3 rue Croix de Bois 45000 Orléans, Selarl Fhb en la personne de Maître Bourbouloux Hélène tour Cb 21 - 16 Place de l'Iris 92040 Paris La Défense Cédex, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire sas Saulnier-Ponroy et associes en la personne de Maître Axel Ponroy 6 Bis rue des Anglaises Cs 65629 45000 Orléans, Selarl villa Florek en la personne de Maître Julien villa 54 rue de la Bretonnerie 45000 Orléans. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.
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Modifications diverses02/05/2023
modification survenue sur l'administration
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