Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · PERTHES (77930) · créée le 01/06/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 915 132 609
- SIRET du siège
- 915 132 609 00016
- TVA intracommunautaire
- FR49915132609
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/06/2022
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 14 RUE DE CHAILLY, 77930 PERTHES
- Dirigeant
- ALEXANDRE JACQUES DEFENINGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La prise de participations de quelque manière que ce soit dans toutes entreprises de toute nature ou toutes personnes morales Toutes prestations de services et de conseils utiles au développement de toutes entreprises ou personnes morales et notamment la mise à disposition de ses filiales de tous moyens matériels, humains, ou locaux en matière de gestion de gestion de patrimoine, d'organisation, de direction de marketing, de communication ainsi que dans le domaine technique, financier, administratif, comptable et commercial, la gestion de patrimoine
- Capital social
- 700 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 novembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 135,00 | 130,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -22,13 | 29,75 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -22,22 | 29,75 |
| Résultat net (k €) | 136,54 | 186,17 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,8 | 88,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -16,4 | 22,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16,5 | 22,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 240,90 | 232,66 |
| BFR exploitation (k €) | -17,81 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 258,71 | |
| BFR (j) | 642 | 644 |
| BFR exploitation (j) | -48 | |
| BFR hors exploitation (j) | 690 | |
| Délai de paiement clients (j) | 40 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 68 | 46 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 136,54 | 186,17 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 101,1 | 143,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 233,77 | 366,49 |
| Couverture du BFR (%) | 97,0 | 157,5 |
| Trésorerie (k €) | -7,13 | 133,83 |
| Dettes financières (k €) | 207,09 | 238,12 |
| Capacité de remboursement | 1,52 | 1,28 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 16,1 | 17,3 |
| Autonomie financière (%) | 84,1 | 83,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,51 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 242,90 | |
| Liquidité générale (%) | 113,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 65,9 | 78,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,28 | 1,38 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 101,1 | 143,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,6 | 13,5 |
| Rentabilité économique (%) | -1,5 | 1,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 114,69 | 110,67 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,0 | 85,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 135,29 | 80,67 |
| Salaires / CA (%) | 100,2 | 62,1 |
| Impôts et taxes (€) | 1 524 | 245 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
14 RUE DE CHAILLY, 77930 PERTHES
créé le 01/06/2022 · 1 à 2 salariés
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