Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · PERTHES (77930) · créée le 01/06/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 915 132 609
- SIRET du siège
- 915 132 609 00016
- TVA intracommunautaire
- FR49915132609
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/06/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 14 RUE DE CHAILLY, 77930 PERTHES
- Dirigeant
- ALEXANDRE JACQUES DEFENINGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 135,00 | 130,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | -22,13 | 29,75 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -22,22 | 29,75 |
| Résultat net (k €) | 136,54 | 186,17 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 3,8 | 88,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -16,4 | 22,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16,5 | 22,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 240,90 | 232,66 |
| BFR exploitation (k €) | -17,81 | |
| BFR hors exploitation (k €) | 258,71 | |
| BFR (j) | 642 | 644 |
| BFR exploitation (j) | -48 | |
| BFR hors exploitation (j) | 690 | |
| Délai de paiement clients (j) | 40 | 0 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 68 | 46 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 136,54 | 186,17 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 101,1 | 143,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 233,77 | 366,49 |
| Couverture du BFR (%) | 97,0 | 157,5 |
| Trésorerie (k €) | -7,13 | 133,83 |
| Dettes financières (k €) | 207,09 | 238,12 |
| Capacité de remboursement | 1,52 | 1,28 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 16,1 | 17,3 |
| Autonomie financière (%) | 84,1 | 83,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,51 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 242,90 | |
| Liquidité générale (%) | 113,9 | |
| Couverture des dettes (%) | 65,9 | 78,2 |
| Fonds propres (M €) | 1,28 | 1,38 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 101,1 | 143,2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,6 | 13,5 |
| Rentabilité économique (%) | -1,5 | 1,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | 114,69 | 110,67 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 85,0 | 85,1 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 135,29 | 80,67 |
| Salaires / CA (%) | 100,2 | 62,1 |
| Impôts et taxes (€) | 1 524 | 245 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège915 132 609 00016
Siège social
14 RUE DE CHAILLY, 77930 PERTHES
créé le 01/06/2022 · Non employeuse
