Mise à jour 22/03/2024

NOYON DENTELLE

Cessée

SAS · CALAIS (62100) · créée le 15/02/2017

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Comptes annuels

2 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat netEffectif

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Croissance	2018	2017
Taux de marge brute (%)	89,3	88,7
Taux de marge d’EBITDA (%)	-26,1	1,2
Taux de marge opérationnelle (%)	-30,2	3,0
Gestion BFR	2018	2017
BFR (M €)	-0,35	1,84
BFR exploitation (k €)	-522,01	991,51
BFR hors exploitation (k €)	170,04	846,95
BFR (j)	-13	56
BFR exploitation (j)	-19	30
BFR hors exploitation (j)	6	26
Délai de paiement clients (j)	19	45
Délai de paiement fournisseurs (j)	23	29
Ratio des stocks / CA (j)	47	48
Autonomie financière	2018	2017
Capacité d’autofinancement (M €)	-2,27	0,25
Capacité d’autofinancement / CA (%)	-22,8	2,1
Fonds de roulement net global (M €)	-0,31	2,87
Couverture du BFR (%)		155,9
Trésorerie (M €)	0,04	1,03
Dettes financières (M €)	2,03	2,02
Capacité de remboursement		8,04
Ratio d’endettement (Gearing) (%)		211,5
Autonomie financière (%)	-80,8	17,0
Taux de levier (DFN/EBITDA)		6,93
Solvabilité	2018	2017
État des dettes à 1 an au plus (M €)	3,14	2,53
Liquidité générale (%)	82,0	210,3
Couverture des dettes (%)	-111,5	12,4
Fonds propres (M €)	-2,31	0,96
Rentabilité	2018	2017
Marge nette (%)	-32,9	3,9
Rentabilité sur fonds propres (%)		47,7
Rentabilité économique (%)		11,7
Valeur ajoutée (M €)	4,89	7,09
Valeur ajoutée / CA (%)	49,3	60,5
Structure d’activité	2018	2017
Effectif		179
Salaires et charges sociales (M €)	7,17	6,68
Salaires / CA (%)	72,2	57,0
Impôts et taxes (k €)	312,83	265,26
Chiffre d’affaires à l’export (M €)		8,14