Mise à jour 03/07/2026
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En activitéSAS · COURNON-D'AUVERGNE (63800) · créée le 19/12/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 844 764 845
- SIRET du siège
- 844 764 845 00013
- TVA intracommunautaire
- FR88844764845
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/12/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 3 ouverts sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE 46 AVENUE D'AUBIERE, 63800 COURNON-D'AUVERGNE
- Dirigeant
- AYAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
La prise de participation dans toutes sociétés de quelque forme que ce soit et quel que soit l'objet; la gestion directe et indirecte de ces participations ainsi que tous portefeuilles d'actions, de parts ou d'obligations et la disposition de toutes parts sociales et valeurs mobilières; toutes activités de prestations de services au profit de toutes sociétés; la gestion, l'administration des sociétés ou entreprises dont les titres sont ou seront détenus par la société; notamment l'assistance de ces sociétés ou entreprises par la fourniture de services de toutes natures,notamment sur les plans administratif,commercial,marketing,financier,et plus généralement le financement,la gestion,le contrôle,la direction de ces sociétés et entreprises en vue de favoriser leur développement;toutes opérations de placement,notamment en valeurs mobilières;l'exercice de tout mandat social.
- Capital social
- 9 651 773,65 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 36 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,05 | 1,06 |
| EBITDA - EBE (k €) | 386,24 | 320,49 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 383,06 | 320,49 |
| Résultat net (M €) | 4,03 | 3,41 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,5 | 97,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 36,8 | 30,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 36,5 | 30,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 744,87 | 502,83 |
| BFR exploitation (k €) | 167,36 | -769,24 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,58 | 1,27 |
| BFR (j) | 256 | 172 |
| BFR exploitation (j) | 57 | -262 |
| BFR hors exploitation (j) | 198 | 434 |
| Délai de paiement clients (j) | 66 | 79 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | 21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,04 | 3,42 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 385,0 | 324,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,72 | 1,50 |
| Couverture du BFR (%) | 499,6 | 298,0 |
| Trésorerie (M €) | 2,98 | 1,00 |
| Dettes financières (M €) | 21,63 | 23,45 |
| Capacité de remboursement | 5,35 | 6,85 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 91,5 | 119,5 |
| Autonomie financière (%) | 52,0 | 44,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 48,30 | 70,05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,11 | 4,20 |
| Liquidité générale (%) | 95,7 | 62,3 |
| Couverture des dettes (%) | 18,7 | 14,6 |
| Fonds propres (M €) | 23,65 | 19,62 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 384,5 | 323,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,1 | 17,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,8 | 0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 391,17 | 325,77 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,3 | 30,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 4 927 | 5 286 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 33 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 139,16 | 132,87 |
| Marge brute (M €) | 43,65 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 7,88 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 6,82 | |
| Résultat net (M €) | 4,41 | 3,58 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,7 | |
| Taux de marge brute (%) | 31,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,9 | |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (M €) | 10,00 | |
| BFR (j) | 26 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 49 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 29 | |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 5,48 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,9 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 22,09 | |
| Couverture du BFR (%) | 220,8 | |
| Trésorerie (M €) | 14,47 | |
| Dettes financières (M €) | 37,33 | |
| Capacité de remboursement | 6,82 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 211,8 | |
| Autonomie financière (%) | 18,6 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,90 | |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| Couverture des dettes (%) | 14,7 | |
| Fonds propres (M €) | 17,63 | |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 3,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 12,4 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 22,33 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,0 | |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 13,67 | |
| Salaires / CA (%) | 9,8 | |
| Impôts et taxes (k €) | 769,08 |
Dirigeants
10Afficher les 10 dirigeants
- LAC441665155
Directeur général délégué
- REICREM101503266
Directeur général délégué
- POMS897945200
Directeur général délégué
- JCN CAPITAL897877593
Directeur général délégué
- DAK918789363
Directeur général délégué
- AUDIT DOULS & ASSOCIES521718379
Commissaire aux comptes titulaire
- WOLFF ET ASSOCIES479908949
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
3 ouverts sur 3Siège social
ZONE INDUSTRIELLE 46 AVENUE D'AUBIERE, 63800 COURNON-D'AUVERGNE
créé le 19/12/2018 · Non employeuse
Établissement secondaire
IMMEUBLE ATRIA 5 PLACE DES MARSEILLAIS, 94220 CHARENTON-LE-PONT
NAF 82.11Z · Services administratifs combinés de bureau · créé le 01/07/2026 · Non employeuse
Établissement secondaire
5 RUE ANDRE CLOU, 31100 TOULOUSE
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 01/07/2026 · Non employeuseToulouse
Services recommandés pour les sociétés
Annonces légales (BODACC)
10 annoncesModifications diverses30/09/2026
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand
Modifications diverses02/03/2026
Modification survenue sur le capital.
Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand
Modifications diverses20/01/2026
Modification survenue sur le capital.
Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand
Modifications diverses04/01/2026
Modification survenue sur l'administration, le capital.
Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand
Dépôts des comptes23/12/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Voir 5 annonces plus anciennes
Dépôts des comptes09/12/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Modifications diverses30/06/2025
Modification survenue sur l'administration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand
Dépôts des comptes29/01/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Dépôts des comptes29/01/2025
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand
Dépôts des comptes16/04/2024
Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand