Mise à jour 03/07/2026
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En activitéSAS · COURNON-D'AUVERGNE (63800) · créée le 19/12/2018
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 844 764 845
- SIRET du siège
- 844 764 845 00013
- TVA intracommunautaire
- FR88844764845
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 19/12/2018
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 3 ouverts sur 3
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE 46 AVENUE D'AUBIERE, 63800 COURNON-D'AUVERGNE
- Dirigeant
- AYAPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 36 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 1,05 | 1,06 |
| EBITDA - EBE (k €) | 386,24 | 320,49 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 383,06 | 320,49 |
| Résultat net (M €) | 4,03 | 3,41 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -0,5 | 97,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 36,8 | 30,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 36,5 | 30,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 744,87 | 502,83 |
| BFR exploitation (k €) | 167,36 | -769,24 |
| BFR hors exploitation (M €) | 0,58 | 1,27 |
| BFR (j) | 256 | 172 |
| BFR exploitation (j) | 57 | -262 |
| BFR hors exploitation (j) | 198 | 434 |
| Délai de paiement clients (j) | 66 | 79 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 21 | 21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 4,04 | 3,42 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 385,0 | 324,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 3,72 | 1,50 |
| Couverture du BFR (%) | 499,6 | 298,0 |
| Trésorerie (M €) | 2,98 | 1,00 |
| Dettes financières (M €) | 21,63 | 23,45 |
| Capacité de remboursement | 5,35 | 6,85 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 91,5 | 119,5 |
| Autonomie financière (%) | 52,0 | 44,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 48,30 | 70,05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 4,11 | 4,20 |
| Liquidité générale (%) | 95,7 | 62,3 |
| Couverture des dettes (%) | 18,7 | 14,6 |
| Fonds propres (M €) | 23,65 | 19,62 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 384,5 | 323,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17,1 | 17,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,8 | 0,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 391,17 | 325,77 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 37,3 | 30,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Impôts et taxes (€) | 4 927 | 5 286 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 33 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 139,16 | 132,87 |
| Marge brute (M €) | 43,65 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 7,88 | |
| Résultat d’exploitation (M €) | 6,82 | |
| Résultat net (M €) | 4,41 | 3,58 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 4,7 | |
| Taux de marge brute (%) | 31,4 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,7 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4,9 | |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (M €) | 10,00 | |
| BFR (j) | 26 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 49 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 29 | |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 5,48 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,9 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 22,09 | |
| Couverture du BFR (%) | 220,8 | |
| Trésorerie (M €) | 14,47 | |
| Dettes financières (M €) | 37,33 | |
| Capacité de remboursement | 6,82 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 211,8 | |
| Autonomie financière (%) | 18,6 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,90 | |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| Couverture des dettes (%) | 14,7 | |
| Fonds propres (M €) | 17,63 | |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 3,2 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25,0 | |
| Rentabilité économique (%) | 12,4 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 22,33 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 16,0 | |
| Structure d’activité | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 13,67 | |
| Salaires / CA (%) | 9,8 | |
| Impôts et taxes (k €) | 769,08 |
Dirigeants
4- AYA897877676
Président de SAS
- 3F500597901
Directeur Général
- AUDIT DOULS & ASSOCIES521718379
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- WOLFF ET ASSOCIES479908949
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
3 ouverts sur 3Siège social
ZONE INDUSTRIELLE 46 AVENUE D'AUBIERE, 63800 COURNON-D'AUVERGNE
créé le 19/12/2018 · Non employeuse
Établissement secondaire
IMMEUBLE ATRIA 5 PLACE DES MARSEILLAIS, 94220 CHARENTON-LE-PONT
NAF 82.11Z · Services administratifs combinés de bureau · créé le 01/07/2026 · Non employeuse
Établissement secondaire
5 RUE ANDRE CLOU, 31100 TOULOUSE
NAF 70.22Z · Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion · créé le 01/07/2026 · Non employeuseToulouse
