Mise à jour 08/04/2026
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En activitéSAS · SAINT-GENES-CHAMPANELLE (63122) · créée le 01/12/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 982 521 718
- SIRET du siège
- 982 521 718 00014
- TVA intracommunautaire
- FR73982521718
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/12/2023
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- BEAUNE LE CHAUD 8 RUE SOUS L'ECOLE, 63122 SAINT-GENES-CHAMPANELLE
- Dirigeant
- Nuno Felipe DOS REISPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
2 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 20247 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 24,00 | 10,65 |
| EBITDA - EBE (k €) | 19,79 | 2,76 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 19,21 | 2,76 |
| Résultat net (k €) | 250,75 | 344,55 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 82,4 | 25,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 80,0 | 25,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -0,94 | 161,65 |
| BFR exploitation (€) | -1 166 | 754 |
| BFR hors exploitation (k €) | 0,23 | 160,89 |
| BFR (j) | -14 | 5 465 |
| BFR exploitation (j) | -17 | 25 |
| BFR hors exploitation (j) | 3 | 5 440 |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 90 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 23 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 253,25 | 345,34 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1 055,2 | 3 243,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 337,62 | 359,85 |
| Couverture du BFR (%) | 222,6 | |
| Trésorerie (k €) | 338,56 | 198,20 |
| Dettes financières (M €) | 1,11 | 1,30 |
| Capacité de remboursement | 4,38 | 3,77 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 128,7 | 189,4 |
| Autonomie financière (%) | 43,7 | 34,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 38,91 | 399,65 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 245,50 | |
| Liquidité générale (%) | 147,6 | |
| Couverture des dettes (%) | 22,8 | 26,5 |
| Fonds propres (k €) | 861,44 | 687,44 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 1 044,8 | 3 235,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29,1 | 50,1 |
| Rentabilité économique (%) | 1,0 | 0,1 |
| Valeur ajoutée (k €) | 20,23 | 3,35 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 84,3 | 31,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (€) | 445 | 587 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- Nuno Felipe DOS REIS
Président de SAS
- Stéphanie Marie-Hélène Yvette ARNAUD
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 1Siège982 521 718 00014
Siège social
BEAUNE LE CHAUD 8 RUE SOUS L'ECOLE, 63122 SAINT-GENES-CHAMPANELLE
créé le 01/12/2023 · Non employeuse
