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Mise à jour 08/04/2026

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En activité

SAS · SAINT-GENES-CHAMPANELLE (63122) · créée le 01/12/2023

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
982 521 718
SIRET du siège
982 521 718 00014
TVA intracommunautaire
FR73982521718
Forme juridique
SAS
Date de création
01/12/2023
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
66.30ZGestion de fonds
Adresse du siège
BEAUNE LE CHAUD 8 RUE SOUS L'ECOLE, 63122 SAINT-GENES-CHAMPANELLE
Dirigeant
Nuno Felipe DOS REISPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Convention collective probable
Sociétés financièresIDCC 0478

Activité

Objet social

l'acquisition et la gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières et autres titres de placement. L'acquisition, l'exploitation par bail ou autrement et la cession éventuelle de tous immeubles, biens et droits immobiliers. L'édification de toutes constructions ainsi que la réfection et l'aménagement de celles existantes. L'acquisition, la souscription, la détention, la cession, l'échange de toutes valeurs mobilières et plus généralement de toutes participations, directes ou indirectes, dans le capital de sociétés françaises ou étrangères. souscription d'emprunts pour l'acquisition ou la conservation de tous biens et droits immobiliers en lien avec cet objet social et la constitution de toutes garanties et sûretés nécessaires à en assurer le remboursement. l'acquisition, l'exploitation par bail ou autrement et la cession éventuelle de tous immeubles biens et droits immobiliers

Capital social
342 100 €
Durée de la société
99 ans

Comptes annuels

3 exercices · 38 ratios
Indicateur du graphique
Performance20262025
Chiffre d’affaires (k €)54,0024,00
EBITDA - EBE (k €)17,9619,79
Résultat d’exploitation (k €)16,1419,21
Résultat net (k €)142,86250,75
Voir les 34 autres ratios financiers
Croissance20262025
Taux de croissance du CA (%)125,0
Taux de marge d’EBITDA (%)33,382,4
Taux de marge opérationnelle (%)29,980,0
Gestion BFR20262025
BFR (k €)-36,51-0,94
BFR exploitation (k €)-13,31-1,17
BFR hors exploitation (k €)-23,210,23
BFR (j)-243-14
BFR exploitation (j)-89-17
BFR hors exploitation (j)-1553
Délai de paiement clients (j)0
Délai de paiement fournisseurs (j)490
Autonomie financière20262025
Capacité d’autofinancement (k €)146,60253,25
Capacité d’autofinancement / CA (%)271,51 055,2
Fonds de roulement net global (k €)200,13337,62
Couverture du BFR (%)
Trésorerie (k €)236,64338,56
Dettes financières (M €)0,891,11
Capacité de remboursement6,084,38
Ratio d’endettement (Gearing) (%)93,3128,7
Autonomie financière (%)50,743,7
Taux de levier (DFN/EBITDA)36,4238,91
Solvabilité20262025
État des dettes à 1 an au plus (k €)
Liquidité générale (%)
Couverture des dettes (%)16,522,8
Fonds propres (k €)954,91861,44
Rentabilité20262025
Marge nette (%)264,61 044,8
Rentabilité sur fonds propres (%)15,029,1
Rentabilité économique (%)0,91,0
Valeur ajoutée (k €)45,5020,23
Valeur ajoutée / CA (%)84,384,3
Structure d’activité20262025
Salaires et charges sociales (k €)25,69
Salaires / CA (%)47,6
Impôts et taxes (€)1 847445
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

BEAUNE LE CHAUD 8 RUE SOUS L'ECOLE, 63122 SAINT-GENES-CHAMPANELLE

créé le 01/12/2023 · Non employeuse

982 521 718 00014

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Annonces légales (BODACC)

5 annonces

  • Dépôts des comptes15/09/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand

  • Modifications diverses07/04/2026

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand

  • Dépôts des comptes26/08/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand

  • Dépôts des comptes27/08/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de clermont-ferrand

  • Créations19/12/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand

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