Mise à jour 06/12/2025
NTCARB
En activitéSARL · SAINT-ETIENNE-LA-THILLAYE (14950) · créée le 26/04/2019
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 850 652 801
- SIRET du siège
- 850 652 801 00018
- TVA intracommunautaire
- FR62850652801
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 26/04/2019
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 90 CHEMIN DE LA BUTTE SERRURIER, 14950 SAINT-ETIENNE-LA-THILLAYE
- Dirigeant
- OLIVIER CLEMENSATGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Activité
La prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles et la gestion de ces participations. L'assistance auprès des sociétés dans lesquelles elle détient des participations.
- Capital social
- 20 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 32 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 275,65 | 268,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 72,02 | 61,81 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 59,93 | 53,39 |
| Résultat net (k €) | 702,21 | 780,74 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 2,9 | 15,7 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 26,1 | 23,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21,7 | 19,9 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -361,33 | -204,81 |
| BFR (j) | -472 | -275 |
| Délai de paiement clients (j) | 24 | 24 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 98 | 69 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 713,72 | 791,97 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 258,9 | 295,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,33 | 1,10 |
| Trésorerie (M €) | 1,69 | 1,30 |
| Dettes financières (k €) | 74,55 | 148,19 |
| Capacité de remboursement | 0,10 | 0,19 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,3 | 8,0 |
| Autonomie financière (%) | 79,7 | 78,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -22,43 | -18,68 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 432,32 | |
| Liquidité générale (%) | 331,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 957,4 | 534,4 |
| Fonds propres (M €) | 2,25 | 1,85 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 254,7 | 291,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 31,2 | 42,2 |
| Rentabilité économique (%) | 2,6 | 2,7 |
| Valeur ajoutée (k €) | 255,57 | 247,44 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 92,7 | 92,3 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 183,54 | 185,33 |
| Salaires / CA (%) | 66,6 | 69,2 |
| Impôts et taxes (€) | 412 | 299 |
Dirigeants
2- COMPTABILITE ORGANISATION GESTION DE LA BASSE SEINE365501097
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
90 CHEMIN DE LA BUTTE SERRURIER, 14950 SAINT-ETIENNE-LA-THILLAYE
créé le 26/04/2019 · Non employeuse
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