Mise à jour 06/12/2025
NTMH
En activitéSAS · SADIRAC (33670) · créée le 31/10/2007
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 501 219 091
- SIRET du siège
- 501 219 091 00029
- TVA intracommunautaire
- FR48501219091
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 31/10/2007
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 21 CHEMIN DE LABORY AU RUZAT, 33670 SADIRAC
- Dirigeant
- DENIS MONTEILSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 19,50 | 19,50 |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,34 | 12,47 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -46,34 | -43,83 |
| Résultat net (k €) | -38,89 | -43,63 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 53,0 | 63,9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -237,6 | -224,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 71,69 | 57,92 |
| BFR exploitation (k €) | -4,34 | -2,11 |
| BFR hors exploitation (k €) | 76,04 | 60,03 |
| BFR (j) | 1 324 | 1 069 |
| BFR exploitation (j) | -80 | -39 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 404 | 1 108 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 241 | 171 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 17,79 | 12,67 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 91,2 | 65,0 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 79,23 | 69,87 |
| Couverture du BFR (%) | 110,5 | 120,6 |
| Trésorerie (k €) | 7,53 | 11,95 |
| Dettes financières (k €) | 15,40 | 28,43 |
| Capacité de remboursement | 0,87 | 2,24 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1,5 | 2,6 |
| Autonomie financière (%) | 98,2 | 97,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,76 | 1,32 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 17,58 | 15,17 |
| Liquidité générale (%) | 475,5 | 474,4 |
| Couverture des dettes (%) | 115,5 | 44,6 |
| Fonds propres (M €) | 1,06 | 1,10 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -199,4 | -223,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3,7 | -4,0 |
| Rentabilité économique (%) | -4,3 | -3,9 |
| Valeur ajoutée (k €) | 14,03 | 16,13 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 71,9 | 82,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Impôts et taxes (k €) | 3,69 | 3,66 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- DENIS MONTEILS
Président de SAS
- DOMINIQUE MICHELE MARCELLE MARIE MONTEILS
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège501 219 091 00029
Siège social
21 CHEMIN DE LABORY AU RUZAT, 33670 SADIRAC
créé le 13/10/2020 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZI PESSAC 4 RUE D'ARSONVAL, 33600 PESSAC
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 31/10/2007 · Non employeuse
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