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En activité

SAS · CHERBOURG-EN-COTENTIN (50100) · créée le 06/12/2012

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
789 986 163
SIRET du siège
789 986 163 00010
TVA intracommunautaire
FR84789986163
Forme juridique
SAS
Date de création
06/12/2012
Effectif salarié
1 à 2 salariés (2024)
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
64.20ZActivités des sociétés holding
Adresse du siège
15 RUE DES MACONS, 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Dirigeant
MARC RAYMOND ANDRE HELIEPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Convention collective probable
Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

La Société a pour objet en France et à l'étranger : L'activité dite de holding financière animatrice de groupe. A ce titre, elle pourra notamment : constituer ou participer à la constitution de sociétés, acquérir, recevoir en apport, ou céder des participations dans des sociétés déjà constituées, participer à des augmentation de capital de sociétés, gérer lesdites participations, que celles-ci soient de nature civile, commerciale ou autre, animer le groupe qu'elle constituera, et rendre à titre purement interne, aux sociétés qui en feront partie, tous services spécifiques d'ordres divers, tels qu'administratifs, comptables, financiers, juridiques et autres, l'achat et la vente de tous biens et services notamment par voie d'importation ou d'exportation, la propriété, la gestion et l'exploitation de tous biens et droits immobiliers. Dans le cadre de la réalisation de son objet, la société pourra faire toutes opérations, notamment financières, quelle qu'en soit la nature, se rapportant directement ou indirectement à celui-ci, ou pouvant en faciliter la réalisation.

Capital social
2 911 300 €
Clôture de l’exercice
31 décembre
Durée de la société
75 ans

Comptes annuels

4 exercices · 37 ratios
Indicateur du graphique
Performance20252024
Chiffre d’affaires (k €)16,9783,56
EBITDA - EBE (k €)-2,12-10,82
Résultat d’exploitation (k €)0,09-11,06
Résultat net (M €)0,010,09
Voir les 33 autres ratios financiers
Croissance20252024
Taux de croissance du CA (%)-79,7234,2
Taux de marge d’EBITDA (%)-12,5-12,9
Taux de marge opérationnelle (%)0,5-13,2
Gestion BFR20252024
BFR (k €)44,19213,62
BFR exploitation (k €)-0,0249,27
BFR hors exploitation (k €)44,21164,35
BFR (j)938920
BFR exploitation (j)-0212
BFR hors exploitation (j)938708
Délai de paiement clients (j)224277
Délai de paiement fournisseurs (j)13118
Autonomie financière20252024
Capacité d’autofinancement (M €)0,020,09
Capacité d’autofinancement / CA (%)88,6106,3
Fonds de roulement net global (M €)1,430,36
Couverture du BFR (%)3 238,9169,0
Trésorerie (M €)1,390,15
Dettes financières (k €)0,0085,55
Capacité de remboursement0,000,96
Ratio d’endettement (Gearing) (%)0,02,1
Autonomie financière (%)99,097,1
Solvabilité20252024
État des dettes à 1 an au plus (k €)38,55119,61
Liquidité générale (%)3 812,2330,2
Couverture des dettes (%)103,8
Fonds propres (M €)4,014,00
Rentabilité20252024
Marge nette (%)87,2106,0
Rentabilité sur fonds propres (%)0,42,2
Rentabilité économique (%)0,0-0,3
Valeur ajoutée (k €)-4,2561,96
Valeur ajoutée / CA (%)-25,174,2
Structure d’activité20252024
Salaires et charges sociales (k €)-3,2971,55
Salaires / CA (%)-19,485,6
Impôts et taxes (€)1 1601 228
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Dirigeants

1

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

15 RUE DES MACONS, 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN

créé le 06/12/2012 · 1 à 2 salariés

789 986 163 00010

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