Mise à jour 06/12/2025

NUMECAP

En activité

SARL · SAINT-MAUR (36250) · créée le 01/01/1992

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 384 332 581
SIRET du siège: 384 332 581 00030
TVA intracommunautaire: FR77384332581
Forme juridique: SARL

Date de création: 01/01/1992
Effectif salarié: 10 à 19 salariés (2023)
Établissements: 1 ouvert sur 2
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 25.62BMécanique industrielle
Adresse du siège: ZA CAP SUD, 36250 SAINT-MAUR
Dirigeant: MARC LANDUREAUGérant
Domaine d’activité: Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Convention collective probable: Métallurgie cadresIDCC 0650

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d’affaires (M €)	2,94	2,73	2,13	2,03
Marge brute (M €)	2,44	2,30	1,76	1,78
EBITDA - EBE (k €)	254,04	244,30	147,44	98,47
Résultat d’exploitation (k €)	115,07	120,25	92,21	93,47
Résultat net (k €)	22,81	17,43	1,67	2,87

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de croissance du CA (%)	7,7	28,3	5,2	8,3
Taux de marge brute (%)	83,0	84,1	82,5	88,0
Taux de marge d’EBITDA (%)	8,6	8,9	6,9	4,9
Taux de marge opérationnelle (%)	3,9	4,4	4,3	4,6
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (M €)	0,83	0,87	1,25	1,20
BFR exploitation (k €)	-171,39	-206,63	-25,02	21,97
BFR hors exploitation (M €)	1,01	1,08	1,28	1,18
BFR (j)	102	115	212	213
BFR exploitation (j)	-21	-27	-4	4
BFR hors exploitation (j)	123	142	216	209
Délai de paiement clients (j)	12	5	12	11
Délai de paiement fournisseurs (j)	48	58	87	49
Ratio des stocks / CA (j)	28	47	84	73
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d’autofinancement (k €)	161,75	143,01	91,65	56,16
Capacité d’autofinancement / CA (%)	5,5	5,2	4,3	2,8
Fonds de roulement net global (M €)	0,92	1,06	1,13	1,23
Couverture du BFR (%)	110,5	121,6	90,4	102,3
Trésorerie (k €)	87,59	188,04	-120,20	27,03
Dettes financières (M €)	0,78	1,02	1,45	1,51
Capacité de remboursement	4,82	7,13	15,80	26,89
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	100,4	124,3	181,3	175,1
Autonomie financière (%)	37,6	33,5	28,0	30,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)	2,57	3,40	9,73	15,04
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
État des dettes à 1 an au plus (M €)	0,85	0,97	1,20
Liquidité générale (%)	173,1	171,1	156,1
Couverture des dettes (%)	20,7	14,0	6,3	3,7
Fonds propres (k €)	777,46	820,22	798,67	862,56
Rentabilité	2024	2023	2022	2021
Marge nette (%)	0,8	0,6	0,1	0,1
Rentabilité sur fonds propres (%)	2,9	2,1	0,2	0,3
Rentabilité économique (%)	7,4	6,5	4,1	3,9
Valeur ajoutée (M €)	1,11	1,09	0,97	0,90
Valeur ajoutée / CA (%)	37,6	39,7	45,7	44,6
Structure d’activité	2024	2023	2022	2021
Salaires et charges sociales (M €)	0,83	0,83	0,81	0,78
Salaires / CA (%)	28,2	30,2	38,1	38,4
Impôts et taxes (k €)	24,20	14,63	18,93	27,16
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0