Mise à jour 06/12/2025
NUMERIA GROUPE
En activitéSARL · ROMAGNAT (63540) · créée le 19/07/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 901 598 680
- SIRET du siège
- 901 598 680 00014
- TVA intracommunautaire
- FR37901598680
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 19/07/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 4 RUE ENRICO FERMI, 63540 ROMAGNAT
- Dirigeant
- PIERRE-LOUIS COUSSERANDGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
Acquisition et gestion de portefeuille de valeurs mobilières, prise de participation dans toute entreprise ou société créée ou à créer prestations de services, en matière technique, commerciale, administrative, de gestion, de management et de formation, aux sociétés ou entreprises liées ou non.
- Capital social
- 381 760 €
- Clôture de l’exercice
- 31 mars
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 550,00 | 350,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 105,74 | 50,77 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 101,45 | 62,32 |
| Résultat net (k €) | 134,96 | 54,59 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 57,1 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,2 | 14,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 18,4 | 17,8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | -114,26 | -30,33 |
| BFR exploitation (k €) | -111,82 | -39,05 |
| BFR hors exploitation (€) | -2 440 | 8 717 |
| BFR (j) | -75 | -31 |
| BFR exploitation (j) | -73 | -40 |
| BFR hors exploitation (j) | -2 | 9 |
| Délai de paiement clients (j) | 3 | 56 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 67 | 104 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 139,25 | 43,04 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 25,3 | 12,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 593,10 | 434,40 |
| Couverture du BFR (%) | ||
| Trésorerie (k €) | 707,36 | 464,74 |
| Dettes financières (k €) | 336,08 | 237,53 |
| Capacité de remboursement | 2,41 | 5,52 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 46,4 | 40,3 |
| Autonomie financière (%) | 61,2 | 63,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -3,51 | -4,48 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | ||
| Liquidité générale (%) | ||
| Couverture des dettes (%) | 41,4 | 18,1 |
| Fonds propres (k €) | 724,22 | 589,27 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 24,5 | 15,6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18,6 | 9,3 |
| Rentabilité économique (%) | 9,6 | 7,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 521,17 | 337,91 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 94,8 | 96,5 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 414,26 | 285,17 |
| Salaires / CA (%) | 75,3 | 81,5 |
| Impôts et taxes (€) | 1 171 | 1 967 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
4 RUE ENRICO FERMI, 63540 ROMAGNAT
créé le 19/07/2021 · Non employeuse
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Modifications diverses31/01/2022
Modification survenue sur le capital.
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Créations27/07/2021
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND