Mise à jour 06/12/2025
NUMFUTURA
En activitéSAS · MORTAGNE-SUR-SEVRE (85290) · créée le 24/12/2010
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 529 212 045
- SIRET du siège
- 529 212 045 00015
- TVA intracommunautaire
- FR93529212045
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 24/12/2010
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires
- Adresse du siège
- ZI PUYNARDON, 85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Comptes annuels
3 exercices · 36 ratios| Performance | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 636,00 | 636,00 |
| EBITDA - EBE (k €) | 77,62 | 82,53 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 86,75 | 91,54 |
| Résultat net (k €) | 572,51 | 679,98 |
Voir les 32 autres ratios financiers
| Croissance | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,0 | 0,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,2 | 13,0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,6 | 14,4 |
| Gestion BFR | 2015 | 2014 |
| BFR (k €) | -42,88 | 107,23 |
| BFR exploitation (k €) | -114,65 | -117,78 |
| BFR hors exploitation (k €) | 71,77 | 225,01 |
| BFR (j) | -24 | 61 |
| BFR exploitation (j) | -65 | -67 |
| BFR hors exploitation (j) | 41 | 127 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 178 | 190 |
| Autonomie financière | 2015 | 2014 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 563,39 | 670,96 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 88,6 | 105,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,67 | 1,75 |
| Couverture du BFR (%) | 1 628,4 | |
| Trésorerie (M €) | 1,72 | 1,64 |
| Dettes financières (k €) | 111,02 | 316,11 |
| Capacité de remboursement | 0,20 | 0,47 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 2,0 | 5,8 |
| Autonomie financière (%) | 96,1 | 92,6 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -20,67 | -16,03 |
| Solvabilité | 2015 | 2014 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 225,66 | 433,88 |
| Liquidité générale (%) | 791,8 | 429,6 |
| Couverture des dettes (%) | 507,5 | 212,3 |
| Fonds propres (M €) | 5,55 | 5,42 |
| Rentabilité | 2015 | 2014 |
| Marge nette (%) | 90,0 | 106,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10,3 | 12,6 |
| Rentabilité économique (%) | 1,5 | 1,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 624,81 | 625,75 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 98,2 | 98,4 |
| Structure d’activité | 2015 | 2014 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 529,71 | 525,25 |
| Salaires / CA (%) | 83,3 | 82,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 17,48 | 17,97 |
Établissements
1 ouvert sur 1Siège529 212 045 00015
Siège social
ZI PUYNARDON, 85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE
créé le 24/12/2010 · 3 à 5 salariés
