Mise à jour 06/12/2025
NUMTHEQUE
En activitéSARL · SAINT BARTHELEMY (97133) · créée le 30/12/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 509 653 796
- SIRET du siège
- 509 653 796 00045
- TVA intracommunautaire
- FR64509653796
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 30/12/2008
- Effectif salarié
- 3 à 5 salariés (2023)
- Établissements
- 2 ouverts sur 4
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 77.40ZLocation-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright
- Adresse du siège
- CHEZ MR GREAUX GEORGES ROBERT LD COLOMBIER, 97133 SAINT BARTHELEMY
- Dirigeant
- JEAN MARC BORELGérant
- Domaine d’activité
- Activités de location et location-bail
- Convention collective probable
- Commerce détail et gros à prédominance alimentaireIDCC 2216
Comptes annuels
4 exercices · 35 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,74 | 0,50 |
| Marge brute (M €) | 0,74 | 0,50 |
| EBITDA - EBE (M €) | 0,13 | 0,03 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 45,63 | -27,04 |
| Résultat net (k €) | 43,05 | -71,42 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 47,6 | -11,4 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | ||
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | 100,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 18,2 | 6,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6,2 | -5,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | -2,22 | -2,18 |
| BFR (j) | -1 084 | -1 574 |
| Délai de paiement clients (j) | 663 | 1 027 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 2 355 | 4 420 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 3 | 5 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 51,79 | -62,66 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,0 | -12,5 |
| Fonds de roulement net global (M €) | -2,18 | -2,18 |
| Trésorerie (k €) | 44,54 | |
| Dettes financières (k €) | 134,00 | 177,06 |
| Capacité de remboursement | 2,59 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 45,9 | 71,2 |
| Autonomie financière (%) | 5,7 | 5,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,67 | 5,61 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 38,6 | -35,4 |
| Fonds propres (k €) | 291,63 | 248,59 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 5,8 | -14,3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14,8 | -28,7 |
| Rentabilité économique (%) | 10,7 | -6,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 0,46 | 0,33 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 61,9 | 66,1 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (k €) | 316,22 | 295,92 |
| Salaires / CA (%) | 42,9 | 59,2 |
| Impôts et taxes (€) | 6 093 | 3 027 |
Dirigeants
2- JEAN MARC BOREL
Gérant
- MARIA UGOLIN
Gérant
Établissements
2 ouverts sur 4Siège social
CHEZ MR GREAUX GEORGES ROBERT LD COLOMBIER, 97133 SAINT BARTHELEMY
créé le 27/06/2017 · Non employeuse
NUMTHEQUE
2 RES LES JARDINS DE CONVENANCE, 97122 BAIE MAHAULT
NAF 74.90B · Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses · créé le 28/03/2011 · 3 à 5 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
PL RENE LUCIDA, 97121 ANSE-BERTRAND
NAF 74.90B · Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses · créé le 30/12/2008 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
28 RUE DELGRES, 97110 POINTE A PITRE
NAF 74.90B · Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses · créé le 14/11/2009 · Non employeuse
