Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · PARIS (75007) · créée le 25/04/2023
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 952 232 601
- SIRET du siège
- 952 232 601 00023
- TVA intracommunautaire
- FR91952232601
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 25/04/2023
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Entreprise de taille intermédiaire
- Activité (code NAF)
- 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Adresse du siège
- 31 AVENUE BOSQUET, 75007 PARIS
- Dirigeant
- Jean-Christophe KERDELHUEPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
2 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 20239 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 5,63 | 3,02 |
| EBITDA - EBE (k €) | 892,11 | 223,31 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 966,47 | 169,30 |
| Résultat net (k €) | 608,20 | -52,86 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 15,8 | 7,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17,2 | 5,6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (M €) | 6,86 | 5,04 |
| BFR exploitation (M €) | 1,68 | 4,38 |
| BFR hors exploitation (M €) | 5,18 | 0,66 |
| BFR (j) | 438 | 601 |
| BFR exploitation (j) | 107 | 522 |
| BFR hors exploitation (j) | 331 | 79 |
| Délai de paiement clients (j) | 129 | 736 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 10 | 250 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 623,45 | -12,25 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 11,1 | -0,4 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 15,77 | 16,23 |
| Couverture du BFR (%) | 229,9 | 321,9 |
| Trésorerie (M €) | 8,91 | 11,19 |
| Dettes financières (M €) | 11,10 | 13,91 |
| Capacité de remboursement | 17,80 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 54,8 | 70,7 |
| Autonomie financière (%) | 63,1 | 51,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,45 | 12,18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 11,87 | 4,74 |
| Liquidité générale (%) | 139,3 | 426,8 |
| Couverture des dettes (%) | 5,6 | -0,1 |
| Fonds propres (M €) | 20,27 | 19,66 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 10,8 | -1,8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3,0 | -0,3 |
| Rentabilité économique (%) | 3,1 | 0,5 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,47 | 1,32 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 43,9 | 43,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,53 | 1,07 |
| Salaires / CA (%) | 27,1 | 35,6 |
| Impôts et taxes (k €) | 51,13 | 26,68 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
4- Jean-Christophe KERDELHUE
Président de SAS
- Alain Martin & Associés340509124
Commissaire aux comptes titulaire
- BROWN ET ASSOCIES332480664
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- COMPAGNIE EUROPEENNE D'EXPERTISE COMPTABLE ET D'AUDIT712054295
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 2Siège
952 232 601 00023
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
34 AVENUE BOSQUET, 75007 PARIS
NAF 35.11Z · Production d'électricité · créé le 25/04/2023 · Non employeuse
