Mise à jour 06/12/2025
O FIL DE L' EAU (O FIL DE L EAU)
En activitéSAS · SANILHAC (24380) · créée le 01/04/2022
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 912 275 005
- SIRET du siège
- 912 275 005 00011
- TVA intracommunautaire
- FR00912275005
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/04/2022
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 2 ouverts sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 43.99DAutres travaux spécialisés de construction
- Adresse du siège
- 7 AV DU 19 MARS 1962, 24380 SANILHAC
- Dirigeant
- HUGO MICHELSPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Travaux de construction spécialisés
- Convention collective probable
- Bâtiment ouvriers plus de 10 SalariésIDCC 1597
Activité
Objet social
entretien et rénovation de piscine
- Capital social
- 1 500 €
- Clôture de l’exercice
- 28 février
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 32 ratios| Performance | 2024 | 202314 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 196,29 | 31,85 |
| Marge brute (k €) | 112,74 | 26,80 |
| EBITDA - EBE (k €) | 21,60 | 7,10 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 20,19 | 5,23 |
| Résultat net (k €) | 17,16 | 5,23 |
Voir les 27 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 57,4 | 84,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 11,0 | 22,3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10,3 | 16,4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -19,65 | -2,85 |
| BFR (j) | -36 | -32 |
| Délai de paiement clients (j) | 45 | 23 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 5 | 2 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 12 | |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 18,57 | 7,10 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 9,5 | 22,3 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 22,63 | 6,25 |
| Trésorerie (k €) | 42,28 | 9,10 |
| Dettes financières (€) | 2 140 | |
| Capacité de remboursement | 0,30 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 31,8 | |
| Autonomie financière (%) | 21,5 | 47,4 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,98 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Couverture des dettes (%) | 331,9 | |
| Fonds propres (k €) | 24,89 | 6,73 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 8,7 | 16,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 68,9 | 77,7 |
| Rentabilité économique (%) | 81,1 | 59,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 70,26 | 7,10 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 35,8 | 22,3 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 48,66 | |
| Salaires / CA (%) | 24,8 | |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 196,29 |
Dirigeants
1Établissements
2 ouverts sur 2Siège912 275 005 00011
Siège social
7 AV DU 19 MARS 1962, 24380 SANILHAC
créé le 01/04/2022 · Non employeuse
Établissements secondaires ouverts (1)912 275 005 00029
LA PISCINE
1 RUE DE LA PRAIRIE, 24430 MARSAC-SUR-L'ISLE
NAF 47.52A · Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2) · créé le 01/03/2024 · Non employeuse
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