Mise à jour 06/12/2025
O FIL DE L'EAU
En activitéSARL · LES ANSES-D'ARLET (97217) · créée le 01/12/2020
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 892 585 829
- SIRET du siège
- 892 585 829 00013
- TVA intracommunautaire
- FR40892585829
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 01/12/2020
- Effectif salarié
- 6 à 9 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs
- Adresse du siège
- 35 ALLEE DES RAISINIERS, 97217 LES ANSES-D'ARLET
- Dirigeant
- Solène Françoise Charlotte MARTINGérant
- Domaine d’activité
- Activités sportives, récréatives et de loisirs
Activité
Location Kayak transparent
- Capital social
- 1 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 août
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 36 ratios| Performance | 2022 | 20219 mois |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 247,20 | 25,13 |
| Marge brute (k €) | 246,54 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 50,87 | 9,71 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 33,88 | 9,32 |
| Résultat net (k €) | 82,08 | 31,78 |
Voir les 31 autres ratios financiers
| Croissance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 99,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 20,6 | 38,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,7 | 37,1 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (k €) | 56,45 | 59,36 |
| BFR exploitation (k €) | -39,23 | 33,95 |
| BFR hors exploitation (k €) | 95,68 | 25,41 |
| BFR (j) | 82 | 850 |
| BFR exploitation (j) | -57 | 486 |
| BFR hors exploitation (j) | 139 | 364 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 58 | 362 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 95,98 | 32,23 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 38,8 | 128,2 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 93,56 | 76,49 |
| Couverture du BFR (%) | 165,7 | 128,9 |
| Trésorerie (k €) | 37,11 | 17,14 |
| Dettes financières (k €) | 91,95 | 112,18 |
| Capacité de remboursement | 0,96 | 3,48 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 80,0 | 315,3 |
| Autonomie financière (%) | 45,8 | 22,0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,08 | 9,79 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Couverture des dettes (%) | 104,4 | 28,7 |
| Fonds propres (k €) | 114,87 | 35,58 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | 33,2 | 126,5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 71,5 | 89,3 |
| Rentabilité économique (%) | 16,4 | 6,3 |
| Valeur ajoutée (k €) | 153,07 | 16,50 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 61,9 | 65,7 |
| Structure d’activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 107,06 | 6,67 |
| Salaires / CA (%) | 43,3 | 26,5 |
| Impôts et taxes (€) | 3 140 | 128 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
35 ALLEE DES RAISINIERS, 97217 LES ANSES-D'ARLET
créé le 01/12/2020 · 6 à 9 salariés
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