Mise à jour 06/12/2025
O T V
En activitéSARL · CHOLET (49300) · créée le 13/04/2005
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 482 484 458
- SIRET du siège
- 482 484 458 00013
- TVA intracommunautaire
- FR83482484458
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 13/04/2005
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- LA BASSE FERCHAUDIERE, 49300 CHOLET
- Dirigeant
- REGIS REVEILLEGérant
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 40 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 174,92 | 179,92 |
| Marge brute (k €) | 174,92 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 30,99 | 60,46 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 28,50 | 59,08 |
| Résultat net (k €) | 491,74 | 48,69 |
Voir les 35 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2,8 | 2,9 |
| Taux de marge brute (%) | 100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 17,7 | 33,6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16,3 | 32,8 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 32,88 | 28,82 |
| BFR exploitation (k €) | 29,08 | 20,84 |
| BFR hors exploitation (k €) | 3,80 | 7,98 |
| BFR (j) | 68 | 58 |
| BFR exploitation (j) | 60 | 42 |
| BFR hors exploitation (j) | 8 | 16 |
| Délai de paiement clients (j) | 72 | 74 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 36 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 494,23 | 50,07 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 282,5 | 27,8 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 139,23 | 193,19 |
| Couverture du BFR (%) | 423,4 | 670,4 |
| Trésorerie (k €) | 106,35 | 164,38 |
| Dettes financières (k €) | 88,84 | 63,27 |
| Capacité de remboursement | 0,18 | 1,26 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,2 | 12,6 |
| Autonomie financière (%) | 89,3 | 85,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,56 | -1,67 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 115,91 | 86,91 |
| Liquidité générale (%) | 131,3 | 249,5 |
| Couverture des dettes (%) | 556,3 | 79,1 |
| Fonds propres (k €) | 968,19 | 502,96 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | 281,1 | 27,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 50,8 | 9,7 |
| Rentabilité économique (%) | 2,7 | 10,4 |
| Valeur ajoutée (k €) | 163,94 | 173,42 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 93,7 | 96,4 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 131,69 | 112,26 |
| Salaires / CA (%) | 75,3 | 62,4 |
| Impôts et taxes (€) | 1 262 | 701 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- REGIS REVEILLE
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège482 484 458 00013
Siège social
LA BASSE FERCHAUDIERE, 49300 CHOLET
créé le 13/04/2005 · 1 à 2 salariés
