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SAS · SERRES-CASTET (64121) · créée le 25/11/2019

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Comptes annuels

4 exercices · 28 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d’affaires (€)				6 540
EBITDA - EBE (k €)		-2,78	-24,37	-7,09
Résultat d’exploitation (k €)	-1,80	-2,78	-22,14	-7,09
Résultat net (€)	-770			-551

Voir les 24 autres ratios financiers

Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge d’EBITDA (%)				-108,5
Taux de marge opérationnelle (%)				-108,5
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (k €)	-6,23	-0,80	1,51	18,24
BFR (j)				1 004
Délai de paiement fournisseurs (j)	788	382	58	79
Ratio des stocks / CA (j)				1 048
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d’autofinancement (€)	-770	0	0	-551
Capacité d’autofinancement / CA (%)				-8,4
Fonds de roulement net global (k €)	-5,07	7,74	23,52
Couverture du BFR (%)			1 554,5
Trésorerie (k €)	1,15	8,54	22,01	36,12
Dettes financières (k €)	80,93	93,39	109,59	52,36
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	3 377,8	3 397,3	4 699,3	2 617,9
Autonomie financière (%)	2,7	2,8	2,1	3,5
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
État des dettes à 1 an au plus (k €)	42,88		42,06
Liquidité générale (%)	2,7		58,4
Couverture des dettes (%)	-1,0	0,0	0,0	-1,1
Fonds propres (€)	2 396	2 749	2 332	2 000
Rentabilité	2024	2023	2022	2021
Marge nette (%)				-8,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	-32,1			-27,6
Rentabilité économique (%)	-2,2	-2,9	-19,8	-13,0
Valeur ajoutée (k €)		-2,59	-24,37	-7,09
Valeur ajoutée / CA (%)				-108,5
Structure d’activité	2024	2023	2022	2021
Impôts et taxes (€)	0	185

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Siège

Siège social

8 CHEMIN DE CHUQUET, 64121 SERRES-CASTET

créé le 25/11/2019 · Non employeuse

879 690 717 00019

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