Mise à jour 06/12/2025
OAK
En activitéSARL · BRESSUIRE (79300) · créée le 07/09/2017
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 832 023 170
- SIRET du siège
- 832 023 170 00018
- TVA intracommunautaire
- FR47832023170
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 07/09/2017
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- 17 CITE DES MOISSONS, 79300 BRESSUIRE
- Dirigeant
- ADRIEN BONNEAUGérant
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 83,49 | 73,44 |
| EBITDA - EBE (k €) | 10,75 | 5,98 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 10,01 | 5,39 |
| Résultat net (k €) | -19,40 | 25,64 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 13,7 | 65,8 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 12,9 | 8,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12,0 | 7,3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | -83,45 | 14,00 |
| BFR exploitation (k €) | 12,58 | |
| BFR hors exploitation (€) | 1 418 | |
| BFR (j) | -360 | 69 |
| BFR exploitation (j) | 62 | |
| BFR hors exploitation (j) | 7 | |
| Délai de paiement clients (j) | 43 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 10 | 189 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -18,64 | 26,21 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -22,3 | 35,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -74,83 | 47,63 |
| Couverture du BFR (%) | 340,3 | |
| Trésorerie (k €) | 8,62 | 33,63 |
| Dettes financières (M €) | 1,14 | 0,05 |
| Capacité de remboursement | 2,03 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 1 413,7 | 55,2 |
| Autonomie financière (%) | 6,1 | 62,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 105,12 | 3,27 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 279,45 | 43,54 |
| Liquidité générale (%) | 8,0 | 113,1 |
| Couverture des dettes (%) | -1,6 | 49,3 |
| Fonds propres (k €) | 80,54 | 96,22 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -23,2 | 34,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -24,1 | 26,6 |
| Rentabilité économique (%) | 0,8 | 3,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 50,16 | 71,69 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 60,1 | 97,6 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 39,04 | 65,72 |
| Salaires / CA (%) | 46,8 | 89,5 |
| Impôts et taxes (€) | 363 |
Dirigeants
1- ADRIEN BONNEAU
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 1Siège832 023 170 00018
Siège social
17 CITE DES MOISSONS, 79300 BRESSUIRE
créé le 07/09/2017 · Non employeuse
