Mise à jour 06/12/2025
OCAD
En activitéSAS · ONNAING (59264) · créée le 01/08/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 505 375 550
- SIRET du siège
- 505 375 550 00033
- TVA intracommunautaire
- FR75505375550
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 01/08/2008
- Effectif salarié
- 20 à 49 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 33.20BInstallation de machines et équipements mécaniques
- Adresse du siège
- 1 RUE ROGER SALENGRO, 59264 ONNAING
- Dirigeant
- PETER SCHLIESSERGérant
- Domaine d’activité
- Réparation et installation de machines et d'équipements
- Convention collective probable
- Installation aéraulique frigorifique et thermiqueIDCC 1412
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 3,12 | 3,66 |
| Marge brute (M €) | 2,94 | 3,51 |
| EBITDA - EBE (k €) | -190,42 | -222,54 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -184,40 | -171,59 |
| Résultat net (k €) | -368,00 | -173,53 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -14,5 | -19,6 |
| Taux de marge brute (%) | 94,2 | 96,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -6,1 | -6,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5,9 | -4,7 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 |
| BFR (k €) | 603,57 | 599,12 |
| BFR exploitation (k €) | 269,41 | 392,22 |
| BFR hors exploitation (k €) | 334,16 | 206,90 |
| BFR (j) | 70 | 59 |
| BFR exploitation (j) | 31 | 39 |
| BFR hors exploitation (j) | 39 | 20 |
| Délai de paiement clients (j) | 91 | 92 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 85 | 66 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -159,39 | -146,02 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -5,1 | -4,0 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,79 | 1,09 |
| Couverture du BFR (%) | 130,6 | 181,8 |
| Trésorerie (k €) | 184,73 | 490,07 |
| Dettes financières (k €) | 190,30 | 316,67 |
| Capacité de remboursement | ||
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 234,1 | 70,5 |
| Autonomie financière (%) | 4,7 | 22,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | ||
| Solvabilité | 2023 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 0,94 | 0,95 |
| Liquidité générale (%) | 155,4 | 183,8 |
| Couverture des dettes (%) | -83,8 | -46,1 |
| Fonds propres (k €) | 81,28 | 449,28 |
| Rentabilité | 2023 | 2022 |
| Marge nette (%) | -11,8 | -4,7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -452,8 | -38,6 |
| Rentabilité économique (%) | -67,9 | -22,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 1,92 | 2,27 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 61,5 | 62,2 |
| Structure d’activité | 2023 | 2022 |
| Effectif | ||
| Salaires et charges sociales (M €) | 2,07 | 2,42 |
| Salaires / CA (%) | 66,2 | 66,2 |
| Impôts et taxes (k €) | 42,70 | 77,80 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
4- PETER SCHLIESSER
Gérant
- OCMI823928049
Président de SAS
- BRUNO Chrzan
Commissaire aux comptes titulaire
Afficher les 4 dirigeants
- SFM COMMISSARIAT AUX COMPTES
Commissaire aux comptes suppléant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège505 375 550 00033
Siège social
1 RUE ROGER SALENGRO, 59264 ONNAING
créé le 26/05/2014 · 20 à 49 salariés
Établissements fermés (2)
OCADFermé
44 RUE BUTOR, 59154 CRESPIN
NAF 28.29B · Fabrication d'autres machines d'usage général · créé le 01/08/2008 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
ZA DU CHAMP DU PUITS 44 RUE BUTOR, 59970 VICQ
NAF 33.12Z · Réparation de machines et équipements mécaniques · créé le 01/04/2010 · Non employeuse
