Mise à jour 06/12/2025
OCAL
En activitéSAS · CHALEZEULE (25220) · créée le 04/07/2008
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 505 368 027
- SIRET du siège
- 505 368 027 00023
- TVA intracommunautaire
- FR10505368027
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 04/07/2008
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- 3 RUE DES BRUYERES, 25220 CHALEZEULE
- Dirigeant
- PHILIPPE MAURICE MARCEL ROYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 258,63 | 269,29 |
| EBITDA - EBE (k €) | 49,48 | 86,39 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 9,65 | 31,25 |
| Résultat net (k €) | 29,20 | 246,02 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -4,0 | 4,4 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,1 | 32,1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3,7 | 11,6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 227,93 | 302,31 |
| BFR exploitation (k €) | 122,07 | 33,81 |
| BFR hors exploitation (k €) | 105,86 | 268,49 |
| BFR (j) | 317 | 404 |
| BFR exploitation (j) | 170 | 45 |
| BFR hors exploitation (j) | 147 | 359 |
| Délai de paiement clients (j) | 165 | 154 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 24 | 240 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 90,94 | 296,03 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 35,2 | 109,9 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,29 | 1,46 |
| Couverture du BFR (%) | 565,5 | 483,0 |
| Trésorerie (M €) | 1,06 | 1,16 |
| Dettes financières (k €) | 200,78 | 150,89 |
| Capacité de remboursement | 2,21 | 0,51 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,5 | 6,3 |
| Autonomie financière (%) | 89,9 | 90,3 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -17,39 | -11,66 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 154,66 | 142,01 |
| Liquidité générale (%) | 846,2 | 1 102,4 |
| Couverture des dettes (%) | 45,3 | 196,2 |
| Fonds propres (M €) | 2,12 | 2,39 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | 11,3 | 91,4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1,4 | 10,3 |
| Rentabilité économique (%) | 0,4 | 1,2 |
| Valeur ajoutée (k €) | 134,16 | 166,82 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 51,9 | 61,9 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 74,93 | 72,17 |
| Salaires / CA (%) | 29,0 | 26,8 |
| Impôts et taxes (€) | 9 756 | 8 273 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- PHILIPPE MAURICE MARCEL ROY
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 2Siège505 368 027 00023
Siège social
3 RUE DES BRUYERES, 25220 CHALEZEULE
créé le 01/08/2014 · Non employeuse
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
ZONE INDUSTRIELLE DE THISE CHALEZEULE 1 RUE DU GAY, 25220 CHALEZEULE
NAF 64.20Z · Activités des sociétés holding · créé le 04/07/2008 · Non employeuse
