Mise à jour 06/12/2025
OCEAN HOTEL
En activitéSA · PARIS (75009) · créée le 21/07/1995
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 401 781 224
- SIRET du siège
- 401 781 224 00027
- TVA intracommunautaire
- FR53401781224
- Forme juridique
- SA
- Date de création
- 21/07/1995
- Effectif salarié
- 50 à 99 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 2
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 55.10ZHôtels et hébergement similaire
- Adresse du siège
- 7 RUE MAYRAN, 75009 PARIS
- Dirigeant
- TK INVESTISSEMENTSPrésident du conseil d’administration
- Domaine d’activité
- Hébergement
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Comptes annuels
4 exercices · 41 ratios| Performance | 2024 | 2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 4,80 | 3,74 |
| Marge brute (M €) | 4,47 | 3,37 |
| EBITDA - EBE (k €) | 954,35 | 614,82 |
| Résultat d’exploitation (M €) | 1,02 | 0,59 |
| Résultat net (k €) | 739,15 | 262,77 |
Voir les 36 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2022 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 310,8 | |
| Taux de marge brute (%) | 93,2 | 90,0 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 19,9 | 16,4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21,3 | 15,7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 |
| BFR (k €) | 373,27 | -430,88 |
| BFR exploitation (k €) | -261,51 | -827,86 |
| BFR hors exploitation (k €) | 634,77 | 396,98 |
| BFR (j) | 28 | -41 |
| BFR exploitation (j) | -20 | -80 |
| BFR hors exploitation (j) | 48 | 38 |
| Délai de paiement clients (j) | 19 | 5 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 59 | 150 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 4 | 3 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 |
| Capacité d’autofinancement (M €) | 0,67 | 0,29 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 14,0 | 7,7 |
| Fonds de roulement net global (M €) | 1,59 | 0,05 |
| Couverture du BFR (%) | 425,2 | |
| Trésorerie (M €) | 1,21 | 0,48 |
| Dettes financières (M €) | 2,12 | 2,13 |
| Capacité de remboursement | 3,15 | 7,38 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 272,2 | |
| Autonomie financière (%) | 21,8 | -33,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,95 | 2,66 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 2,79 | 1,74 |
| Liquidité générale (%) | 80,4 | 56,4 |
| Couverture des dettes (%) | 31,7 | 13,6 |
| Fonds propres (M €) | 0,78 | -0,77 |
| Rentabilité | 2024 | 2022 |
| Marge nette (%) | 15,4 | 7,0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 94,8 | |
| Rentabilité économique (%) | 35,1 | 43,4 |
| Valeur ajoutée (M €) | 2,94 | 2,08 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 61,3 | 55,5 |
| Structure d’activité | 2024 | 2022 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 1,94 | 1,43 |
| Salaires / CA (%) | 40,5 | 38,3 |
| Impôts et taxes (k €) | 43,27 | 27,11 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
2- TK INVESTISSEMENTS813953809
Président du conseil d’administration
- AZIZ Temimi
Directeur Général
Établissements
1 ouvert sur 2Siège401 781 224 00027
Siège social
7 RUE MAYRAN, 75009 PARIS
créé le 01/11/1995 · 50 à 99 salariés
Établissements fermés (1)
Établissement secondaireFermé
41 RUE BARRAULT, 75013 PARIS
NAF 00.0Z · créé le 21/07/1995 · Non employeuse