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Mise à jour 06/12/2025

OCEDIS FINANCE

En activité

SAS · TREVOUX (01600) · créée le 03/06/2016

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
820 921 856
SIRET du siège
820 921 856 00010
TVA intracommunautaire
FR85820921856
Forme juridique
SAS
Date de création
03/06/2016
Effectif salarié
Non employeuse
Établissements
1 ouvert sur 1
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
70.10ZActivités des sièges sociaux
Adresse du siège
ZONE INDUSTRIELLE DE FETAN 69 ALLEE DES PEUPLIERS, 01600 TREVOUX
Dirigeant
ROMAIN PHILIPPE HARDYPrésident de SAS
Domaine d’activité
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Convention collective probable
Métallurgie cadresIDCC 0650

Activité

Objet social

Prise de participation par achat, souscription, apport, fusion ou de toute manière dans toutes entités juridiques dotées ou non de la personnalité morale ainsi que la détention et la gestion de ces participations, que celles-ci prennent ou non la forme de valeurs mobilières; Fournitures de toutes prestations de services et d'assistance, pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe, notamment en matière de conseil, de formation.

Capital social
7 799 192 €
Clôture de l’exercice
30 septembre
Durée de la société
99 ans

Comptes annuelsPersonne morale

4 exercices · 34 ratios

Ces montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.

Indicateur du graphique
Performance20242023
Chiffre d’affaires (k €)0,0056,86
EBITDA - EBE (k €)-34,50-77,51
Résultat d’exploitation (k €)-17,64-97,15
Résultat net (k €)708,24590,73
Voir les 30 autres ratios financiers
Croissance20242023
Taux de croissance du CA (%)-100,0
Taux de marge d’EBITDA (%)-136,3
Taux de marge opérationnelle (%)-170,9
Gestion BFR20242023
BFR (k €)666,15291,96
BFR exploitation (k €)16,62312,09
BFR hors exploitation (k €)649,53-20,13
BFR (j)1 849
BFR exploitation (j)1 976
BFR hors exploitation (j)-127
Délai de paiement clients (j)1 793
Délai de paiement fournisseurs (j)14162
Autonomie financière20242023
Capacité d’autofinancement (k €)889,11610,38
Capacité d’autofinancement / CA (%)1 073,5
Fonds de roulement net global (M €)0,670,47
Couverture du BFR (%)101,1162,5
Trésorerie (k €)7,221,64
Dettes financières (M €)1,115,47
Capacité de remboursement1,258,96
Ratio d’endettement (Gearing) (%)9,073,4
Autonomie financière (%)91,757,5
Solvabilité20242023
État des dettes à 1 an au plus (M €)1,13
Liquidité générale (%)61,3
Couverture des dettes (%)80,211,2
Fonds propres (M €)12,367,45
Rentabilité20242023
Marge nette (%)1 039,0
Rentabilité sur fonds propres (%)5,77,9
Rentabilité économique (%)-0,1-0,8
Valeur ajoutée (k €)-34,50-77,51
Valeur ajoutée / CA (%)-136,3
Structure d’activité20242023
Chiffre d’affaires à l’export (€)00

Comptes consolidésGroupe

2 exercices · 33 ratios

Ces montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.

Indicateur du graphique
Performance201813 mois2017
Chiffre d’affaires (M €)26,0725,51
Marge brute (M €)12,07
EBITDA - EBE (M €)1,41
Résultat d’exploitation (k €)730,00
Résultat net (k €)107,00775,00
Voir les 28 autres ratios financiers
Croissance20182017
Taux de marge brute (%)46,3
Taux de marge d’EBITDA (%)5,4
Taux de marge opérationnelle (%)2,8
Gestion BFR20182017
BFR (M €)9,83
BFR (j)136
Délai de paiement clients (j)65
Délai de paiement fournisseurs (j)58
Ratio des stocks / CA (j)98
Autonomie financière20182017
Capacité d’autofinancement (k €)869,00
Capacité d’autofinancement / CA (%)3,3
Fonds de roulement net global (M €)6,56
Couverture du BFR (%)66,8
Trésorerie (k €)893,00
Dettes financières (M €)8,97
Capacité de remboursement10,32
Ratio d’endettement (Gearing) (%)200,2
Autonomie financière (%)18,6
Taux de levier (DFN/EBITDA)5,71
Solvabilité20182017
Couverture des dettes (%)9,7
Fonds propres (M €)4,48
Rentabilité20182017
Marge nette (%)0,4
Rentabilité sur fonds propres (%)2,4
Rentabilité économique (%)5,4
Valeur ajoutée (M €)6,10
Valeur ajoutée / CA (%)23,4
Structure d’activité20182017
Salaires et charges sociales (M €)4,21
Salaires / CA (%)16,2
Impôts et taxes (k €)479,00

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 1
Siège

Siège social

ZONE INDUSTRIELLE DE FETAN 69 ALLEE DES PEUPLIERS, 01600 TREVOUX

créé le 03/06/2016 · Non employeuse

820 921 856 00010

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Annonces légales (BODACC)

9 annonces

  • Dépôts des comptes26/02/2026

    Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse

  • Dépôts des comptes13/06/2025

    Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse

  • Dépôts des comptes28/07/2024

    Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse

  • Modifications diverses23/07/2024

    Modification survenue sur le capital.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse

  • Modifications diverses07/06/2024

    Modification survenue sur l'administration.

    Greffe du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse

Voir 4 annonces plus anciennes

  • Dépôts des comptes16/04/2023

    Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse

  • Dépôts des comptes04/05/2022

    Greffe du Tribunal de Commerce de bourg-en-bresse

  • Dépôts des comptes10/10/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE

  • Dépôts des comptes06/04/2021

    GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE

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