Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · TREVOUX (01600) · créée le 03/06/2016
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 820 921 856
- SIRET du siège
- 820 921 856 00010
- TVA intracommunautaire
- FR85820921856
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 03/06/2016
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 70.10ZActivités des sièges sociaux
- Adresse du siège
- ZONE INDUSTRIELLE DE FETAN 69 ALLEE DES PEUPLIERS, 01600 TREVOUX
- Dirigeant
- ROMAIN PHILIPPE HARDYPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
- Convention collective probable
- Métallurgie cadresIDCC 0650
Comptes annuelsPersonne morale
4 exercices · 34 ratiosCes montants sont ceux de la seule personne morale, hors filiales. Les comptes du groupe figurent plus bas.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 0,00 | 56,86 |
| EBITDA - EBE (k €) | -34,50 | -77,51 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -17,64 | -97,15 |
| Résultat net (k €) | 708,24 | 590,73 |
Voir les 30 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100,0 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -136,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -170,9 | |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | 666,15 | 291,96 |
| BFR exploitation (k €) | 16,62 | 312,09 |
| BFR hors exploitation (k €) | 649,53 | -20,13 |
| BFR (j) | 1 849 | |
| BFR exploitation (j) | 1 976 | |
| BFR hors exploitation (j) | -127 | |
| Délai de paiement clients (j) | 1 793 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 141 | 62 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 889,11 | 610,38 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 1 073,5 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 0,67 | 0,47 |
| Couverture du BFR (%) | 101,1 | 162,5 |
| Trésorerie (k €) | 7,22 | 1,64 |
| Dettes financières (M €) | 1,11 | 5,47 |
| Capacité de remboursement | 1,25 | 8,96 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 9,0 | 73,4 |
| Autonomie financière (%) | 91,7 | 57,5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (M €) | 1,13 | |
| Liquidité générale (%) | 61,3 | |
| Couverture des dettes (%) | 80,2 | 11,2 |
| Fonds propres (M €) | 12,36 | 7,45 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 1 039,0 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5,7 | 7,9 |
| Rentabilité économique (%) | -0,1 | -0,8 |
| Valeur ajoutée (k €) | -34,50 | -77,51 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -136,3 | |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Comptes consolidésGroupe
2 exercices · 33 ratiosCes montants couvrent l’ensemble du groupe, filiales incluses, et non la seule personne morale. Les deux séries ne sont pas comparables : elles ne portent pas sur le même périmètre.
| Performance | 201813 mois | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 26,07 | 25,51 |
| Marge brute (M €) | 12,07 | |
| EBITDA - EBE (M €) | 1,41 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 730,00 | |
| Résultat net (k €) | 107,00 | 775,00 |
Voir les 28 autres ratios financiers
| Croissance | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute (%) | 46,3 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,4 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2,8 | |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 |
| BFR (M €) | 9,83 | |
| BFR (j) | 136 | |
| Délai de paiement clients (j) | 65 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 58 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 98 | |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 869,00 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 3,3 | |
| Fonds de roulement net global (M €) | 6,56 | |
| Couverture du BFR (%) | 66,8 | |
| Trésorerie (k €) | 893,00 | |
| Dettes financières (M €) | 8,97 | |
| Capacité de remboursement | 10,32 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 200,2 | |
| Autonomie financière (%) | 18,6 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,71 | |
| Solvabilité | 2018 | 2017 |
| Couverture des dettes (%) | 9,7 | |
| Fonds propres (M €) | 4,48 | |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge nette (%) | 0,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2,4 | |
| Rentabilité économique (%) | 5,4 | |
| Valeur ajoutée (M €) | 6,10 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 23,4 | |
| Structure d’activité | 2018 | 2017 |
| Salaires et charges sociales (M €) | 4,21 | |
| Salaires / CA (%) | 16,2 | |
| Impôts et taxes (k €) | 479,00 |
Dirigeants
3- ROMAIN PHILIPPE HARDY
Président de SAS
- GALLO &ASSOCIES797737871
Commissaire aux comptes suppléant
- ALLIANS AUDITEURS & ASSOCIES482186574
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
1 ouvert sur 1Siège820 921 856 00010
Siège social
ZONE INDUSTRIELLE DE FETAN 69 ALLEE DES PEUPLIERS, 01600 TREVOUX
créé le 03/06/2016 · Non employeuse
