Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSARL · THONON-LES-BAINS (74200) · créée le 29/09/2014
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 804 990 349
- SIRET du siège
- 804 990 349 00016
- TVA intracommunautaire
- FR83804990349
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 29/09/2014
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 56.30ZDébits de boissons
- Adresse du siège
- 14 BOULEVARD GEORGES ANDRIER, 74200 THONON-LES-BAINS
- Dirigeant
- DAVID MARC ROLAND BEHURETGérant
- Domaine d’activité
- Restauration
- Convention collective probable
- Hôtels Cafés RestaurantsIDCC 1979
Activité
Objet social
Débits de boissons
- Capital social
- 4 000 €
- Clôture de l’exercice
- 31 octobre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
2 exercices · 38 ratios| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 173,12 | 139,11 |
| Marge brute (k €) | 118,95 | |
| EBITDA - EBE (k €) | 38,52 | |
| Résultat d’exploitation (k €) | 36,46 | |
| Résultat net (k €) | 30,10 | 23,64 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 24,4 | |
| Taux de marge brute (%) | 68,7 | |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 22,3 | |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21,1 | |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 |
| BFR (k €) | -14,86 | |
| BFR exploitation (k €) | -15,05 | |
| BFR hors exploitation (€) | 183 | |
| BFR (j) | -31 | |
| BFR exploitation (j) | -31 | |
| BFR hors exploitation (j) | 0 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 35 | |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 31,00 | |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 17,9 | |
| Fonds de roulement net global (k €) | 17,96 | |
| Trésorerie (k €) | 31,27 | |
| Dettes financières (k €) | 11,26 | |
| Capacité de remboursement | 0,36 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 19,5 | |
| Autonomie financière (%) | 65,6 | |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,52 | |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 28,14 | |
| Liquidité générale (%) | 129,8 | |
| Couverture des dettes (%) | 275,4 | |
| Fonds propres (k €) | 57,74 | |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
| Marge nette (%) | 17,4 | |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52,1 | |
| Rentabilité économique (%) | 52,8 | |
| Valeur ajoutée (k €) | 72,76 | |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 42,0 | |
| Structure d’activité | 2016 | 2015 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 30,94 | |
| Salaires / CA (%) | 17,9 | |
| Impôts et taxes (€) | 3 294 |
Dirigeants
2Établissements
1 ouvert sur 1Siège804 990 349 00016
Siège social
14 BOULEVARD GEORGES ANDRIER, 74200 THONON-LES-BAINS
créé le 29/09/2014 · 1 à 2 salariés
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