Mise à jour 06/12/2025
OCP
En activitéSARL · HERICY (77850) · créée le 15/07/1998
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 419 610 126
- SIRET du siège
- 419 610 126 00031
- TVA intracommunautaire
- FR86419610126
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 15/07/1998
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2024)
- Établissements
- 1 ouvert sur 3
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 46.69BCommerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
- Adresse du siège
- 200 ROUTE DES VALLEES, 77850 HERICY
- Dirigeant
- MILANO MARCOGérant
- Domaine d’activité
- Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
- Convention collective probable
- Commerces de grosIDCC 0573
Activité
LA NEGOCE, LA VENTE D'OUTILLAGE COUPANT DE PRECISION IMPORT EXPORT PRODUITS RATTACHES A LA FOURNITURE INDUSTRIELLE
- Capital social
- 7 623 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 43 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (M €) | 0,83 | 1,06 |
| Marge brute (k €) | 306,92 | 372,81 |
| EBITDA - EBE (k €) | -43,78 | 34,49 |
| Résultat d’exploitation (k €) | -59,68 | 16,18 |
| Résultat net (k €) | -63,48 | 12,20 |
Voir les 38 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -22,0 | -6,2 |
| Taux de croissance de l’effectif (%) | 0,0 | |
| Taux de marge brute (%) | 37,1 | 35,1 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | -5,3 | 3,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -7,2 | 1,5 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (k €) | 67,78 | 65,95 |
| BFR exploitation (k €) | 53,60 | 47,05 |
| BFR hors exploitation (k €) | 14,19 | 18,90 |
| BFR (j) | 29 | 22 |
| BFR exploitation (j) | 23 | 16 |
| BFR hors exploitation (j) | 6 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 62 | 63 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 46 | 60 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 2 | 3 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -49,12 | 28,84 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -5,9 | 2,7 |
| Fonds de roulement net global (k €) | 176,89 | 281,13 |
| Couverture du BFR (%) | 261,0 | 426,3 |
| Trésorerie (k €) | 109,11 | 215,18 |
| Dettes financières (k €) | 55,95 | 63,65 |
| Capacité de remboursement | 2,21 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 31,3 | 21,8 |
| Autonomie financière (%) | 49,8 | 54,1 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -4,39 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 179,78 | 205,74 |
| Liquidité générale (%) | 166,8 | 225,6 |
| Couverture des dettes (%) | -87,8 | 45,3 |
| Fonds propres (k €) | 178,64 | 292,12 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -7,7 | 1,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -35,5 | 4,2 |
| Rentabilité économique (%) | -25,4 | 4,5 |
| Valeur ajoutée (k €) | 181,06 | 230,60 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 21,9 | 21,7 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Effectif | 2 | 2 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 210,17 | 188,65 |
| Salaires / CA (%) | 25,4 | 17,8 |
| Impôts et taxes (k €) | 14,67 | 13,80 |
| Chiffre d’affaires à l’export (k €) | 6,81 | 8,38 |
Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.
Dirigeants
1- MILANO MARCO
Gérant
Établissements
1 ouvert sur 3Siège social
200 ROUTE DES VALLEES, 77850 HERICY
créé le 15/01/2013 · 1 à 2 salariés
Établissements fermés (2)
Établissement secondaireFermé
5 RUE PAUL SERAMY, 77870 VULAINES-SUR-SEINE
NAF 51.8M · créé le 15/07/1998 · Non employeuse
Établissement secondaireFermé
4 PETIT ROCHER, 77870 VULAINES-SUR-SEINE
NAF 46.69B · Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers · créé le 01/03/2003 · Non employeuse
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