Mise à jour 06/12/2025
OCTOPUS INVEST
En activitéSARL · SAINT-SAMSON-SUR-RANCE (22100) · créée le 10/12/2021
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 908 219 777
- SIRET du siège
- 908 219 777 00012
- TVA intracommunautaire
- FR56908219777
- Forme juridique
- SARL
- Date de création
- 10/12/2021
- Effectif salarié
- Non employeuse
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 66.30ZGestion de fonds
- Adresse du siège
- 28 RUE DES GRIPPAIS, 22100 SAINT-SAMSON-SUR-RANCE
- Dirigeant
- PATRICK VILLENEUVEGérant
- Domaine d’activité
- Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
- Convention collective probable
- Sociétés financièresIDCC 0478
Activité
La souscription, l'acquisition, la propriété et la gestion de participations majoritaires ou minoritaires dans toutes activités civiles ou commerciales La participation directe ou indirecte dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières, ainsi que toutes activités connexes et accessoires tendant à la gestion de ses participations, et généralement toutes opérations mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social.
- Capital social
- 252 000 €
- Clôture de l’exercice
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
Comptes annuels
4 exercices · 38 ratios| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 76,80 | 79,75 |
| EBITDA - EBE (€) | 3 958 | -148 |
| Résultat d’exploitation (€) | 3 957 | -148 |
| Résultat net (k €) | -1,06 | 11,09 |
Voir les 34 autres ratios financiers
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -3,7 | -15,6 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 5,2 | -0,2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5,2 | -0,2 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 |
| BFR (€) | 1 858 | 1 198 |
| BFR exploitation (€) | 1 695 | 1 029 |
| BFR hors exploitation (€) | 163 | 169 |
| BFR (j) | 9 | 5 |
| BFR exploitation (j) | 8 | 5 |
| BFR hors exploitation (j) | 1 | 1 |
| Délai de paiement clients (j) | 15 | |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 168 | 149 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | -1,06 | 11,09 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | -1,4 | 13,9 |
| Fonds de roulement net global (€) | 6 529 | 1 283 |
| Couverture du BFR (%) | 351,4 | 107,1 |
| Trésorerie (€) | 4 672 | 86 |
| Dettes financières (k €) | 181,30 | 184,71 |
| Capacité de remboursement | 16,66 | |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 55,7 | 56,6 |
| Autonomie financière (%) | 63,7 | 63,5 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 44,62 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 76,42 | 42,74 |
| Liquidité générale (%) | 11,4 | 0,6 |
| Couverture des dettes (%) | -0,6 | 6,0 |
| Fonds propres (k €) | 325,23 | 326,29 |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
| Marge nette (%) | -1,4 | 13,9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0,3 | 3,4 |
| Rentabilité économique (%) | 0,8 | -0,0 |
| Valeur ajoutée (k €) | 74,92 | 77,66 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97,6 | 97,4 |
| Structure d’activité | 2025 | 2024 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 70,43 | 76,95 |
| Salaires / CA (%) | 91,7 | 96,5 |
| Impôts et taxes (€) | 533 | 861 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1Établissements
1 ouvert sur 1Siège social
28 RUE DES GRIPPAIS, 22100 SAINT-SAMSON-SUR-RANCE
créé le 10/12/2021 · Non employeuse
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