Mise à jour 06/12/2025
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En activitéSAS · CHARNY OREE DE PUISAYE (89120) · créée le 21/07/1999
Alerte e-mail à chaque changement.
- SIREN
- 423 739 077
- SIRET du siège
- 423 739 077 00018
- TVA intracommunautaire
- FR39423739077
- Forme juridique
- SAS
- Date de création
- 21/07/1999
- Effectif salarié
- 1 à 2 salariés (2023)
- Établissements
- 1 ouvert sur 1
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise
- Activité (code NAF)
- 64.20ZActivités des sociétés holding
- Adresse du siège
- COTE RENARD, 89120 CHARNY OREE DE PUISAYE
- Dirigeant
- DAVID REMI BONNICHONPrésident de SAS
- Domaine d’activité
- Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
- Convention collective probable
- Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486
Comptes annuels
4 exercices · 37 ratios| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires (k €) | 186,21 | 184,94 |
| EBITDA - EBE (k €) | 25,75 | 26,86 |
| Résultat d’exploitation (k €) | 25,75 | 26,89 |
| Résultat net (k €) | 14,48 | 38,97 |
Voir les 33 autres ratios financiers
| Croissance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | 0,7 | 1,2 |
| Taux de marge d’EBITDA (%) | 13,8 | 14,5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13,8 | 14,5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (k €) | -43,87 | -20,39 |
| BFR exploitation (k €) | -44,98 | -23,60 |
| BFR hors exploitation (k €) | 1,11 | 3,21 |
| BFR (j) | -85 | -40 |
| BFR exploitation (j) | -87 | -46 |
| BFR hors exploitation (j) | 2 | 6 |
| Délai de paiement clients (j) | 23 | 44 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 127 | 135 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d’autofinancement (k €) | 14,48 | 38,97 |
| Capacité d’autofinancement / CA (%) | 7,8 | 21,1 |
| Fonds de roulement net global (k €) | -30,09 | -9,12 |
| Trésorerie (k €) | 13,79 | 11,27 |
| Dettes financières (k €) | 50,65 | 69,79 |
| Capacité de remboursement | 3,50 | 1,79 |
| Ratio d’endettement (Gearing) (%) | 3,1 | 4,2 |
| Autonomie financière (%) | 93,7 | 93,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,43 | 2,18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| État des dettes à 1 an au plus (k €) | 112,28 | 120,71 |
| Liquidité générale (%) | 26,0 | 34,6 |
| Couverture des dettes (%) | 28,6 | 55,8 |
| Fonds propres (M €) | 1,66 | 1,64 |
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
| Marge nette (%) | 7,8 | 21,1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0,9 | 2,4 |
| Rentabilité économique (%) | 1,5 | 1,6 |
| Valeur ajoutée (k €) | 178,08 | 177,32 |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95,6 | 95,9 |
| Structure d’activité | 2024 | 2023 |
| Salaires et charges sociales (k €) | 151,06 | 148,63 |
| Salaires / CA (%) | 81,1 | 80,4 |
| Impôts et taxes (€) | 1 279 | 1 834 |
| Chiffre d’affaires à l’export (€) | 0 | 0 |
Dirigeants
1- DAVID REMI BONNICHON
Président de SAS
Établissements
1 ouvert sur 1Siège423 739 077 00018
Siège social
COTE RENARD, 89120 CHARNY OREE DE PUISAYE
créé le 21/07/1999 · 1 à 2 salariés
