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Mise à jour 06/12/2025

OCTP

En activité

SAS · QUILLAN (11500) · créée le 01/03/2008

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN
500 089 677
SIRET du siège
500 089 677 00032
TVA intracommunautaire
FR16500089677
Forme juridique
SAS
Date de création
01/03/2008
Effectif salarié
10 à 19 salariés (2023)
Établissements
1 ouvert sur 3
Catégorie
Petite ou moyenne entreprise
Activité (code NAF)
42.21ZConstruction de réseaux pour fluides
Adresse du siège
ZI LA PLAINE, 11500 QUILLAN
Dirigeant
OLIVIER CANAVYPrésident de SAS
Domaine d’activité
Génie civil
Convention collective probable
Travaux publics ouvriersIDCC 1702

Comptes annuels

4 exercices · 42 ratios
Indicateur du graphique
Performance2024Résultat confidentiel2022
Chiffre d’affaires (M €)1,60
Marge brute (M €)1,30
EBITDA - EBE (k €)-14,74
Résultat d’exploitation (k €)-1,66
Résultat net (k €)8,81
Voir les 37 autres ratios financiers
Croissance20242022
Taux de croissance du CA (%)-20,4
Taux de marge brute (%)81,2
Taux de marge d’EBITDA (%)-0,9
Taux de marge opérationnelle (%)-0,1
Gestion BFR20242022
BFR (k €)-26,10-43,00
BFR exploitation (k €)86,41-14,50
BFR hors exploitation (k €)-112,51-28,50
BFR (j)-10
BFR exploitation (j)-3
BFR hors exploitation (j)-6
Délai de paiement clients (j)57
Délai de paiement fournisseurs (j)66
Ratio des stocks / CA (j)6
Autonomie financière20242022
Capacité d’autofinancement (k €)-17,86
Capacité d’autofinancement / CA (%)-1,1
Fonds de roulement net global (k €)55,6332,88
Couverture du BFR (%)
Trésorerie (k €)81,7375,88
Dettes financières (k €)83,5382,33
Capacité de remboursement
Ratio d’endettement (Gearing) (%)28,629,9
Autonomie financière (%)28,730,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)
Solvabilité20242022
État des dettes à 1 an au plus (k €)650,98533,99
Liquidité générale (%)99,394,3
Couverture des dettes (%)-21,7
Fonds propres (k €)292,22275,16
Rentabilité20242022
Marge nette (%)0,5
Rentabilité sur fonds propres (%)3,2
Rentabilité économique (%)-0,5
Valeur ajoutée (k €)458,37
Valeur ajoutée / CA (%)28,6
Structure d’activité20242022
Effectif14
Salaires et charges sociales (k €)460,52
Salaires / CA (%)28,7
Impôts et taxes (k €)15,12
Chiffre d’affaires à l’export (€)0

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

3

Établissements

1 ouvert sur 3
Siège

Siège social

ZI LA PLAINE, 11500 QUILLAN

créé le 01/04/2009 · 10 à 19 salariés

500 089 677 00032
Établissements fermés (2)

Établissement secondaireFermé

73 AV FRANCOIS MITTERRAND, 11500 QUILLAN

NAF 70.10Z · Activités des sièges sociaux · créé le 19/09/2007 · Non employeuse

500 089 677 00016

Établissement secondaireFermé

11260 CAMPAGNE-SUR-AUDE

NAF 43.99D · Autres travaux spécialisés de construction · créé le 01/03/2008 · Non employeuse

500 089 677 00024

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