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SAS · COURNON-D'AUVERGNE (63800) · créée le 02/02/2004

Alerte e-mail à chaque changement.

SIREN: 451 899 140
SIRET du siège: 451 899 140 00052
TVA intracommunautaire: FR18451899140
Forme juridique: SAS

Date de création: 02/02/2004
Effectif salarié: 6 à 9 salariés (2024)
Établissements: 1 ouvert sur 5
Catégorie: Petite ou moyenne entreprise

Activité (code NAF): 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse du siège: 25 RUE JEAN MERMOZ, 63800 COURNON-D'AUVERGNE
Dirigeant: ODEHUS GROUPPrésident de SAS
Domaine d’activité: Programmation, conseil et autres activités informatiques
Convention collective probable: Bureaux d'études techniques SYNTECIDCC 1486

Activité

Objet social

Vente ou locations de solutions dans les secteurs des technologies de l'information, de la communication et de l'informatique et formation

Capital social: 40 000 €
Clôture de l’exercice: 31 décembre
Durée de la société: 99 ans

Comptes annuels

4 exercices · 41 ratios

Chiffre d’affairesRésultat net

Performance	2025	2024	2023	2022
Chiffre d’affaires (M €)	1,23	1,18	1,06	1,09
Marge brute (k €)	950,63	863,02	806,06	802,78
EBITDA - EBE (k €)	78,58	63,04	48,33	131,16
Résultat d’exploitation (k €)	58,09	48,08	42,37	129,44
Résultat net (k €)	47,22	47,14	35,08	101,97

Voir les 36 autres ratios financiers

Croissance	2025	2024	2023	2022
Taux de croissance du CA (%)	4,4	11,2	-2,5
Taux de marge brute (%)	77,2	73,2	76,0	73,8
Taux de marge d’EBITDA (%)	6,4	5,3	4,6	12,1
Taux de marge opérationnelle (%)	4,7	4,1	4,0	11,9
Gestion BFR	2025	2024	2023	2022
BFR (k €)	39,00	135,67	144,78	277,32
BFR exploitation (k €)	-316,79	-150,02	-112,61	9,69
BFR hors exploitation (k €)	355,79	285,69	257,39	267,63
BFR (j)	11	41	49	92
BFR exploitation (j)	-93	-46	-38	3
BFR hors exploitation (j)	104	87	87	89
Délai de paiement clients (j)	33	34	44	48
Délai de paiement fournisseurs (j)	132	80	92	51
Ratio des stocks / CA (j)	7	2	3	3
Autonomie financière	2025	2024	2023	2022
Capacité d’autofinancement (k €)	65,55	58,97	40,79	103,71
Capacité d’autofinancement / CA (%)	5,3	5,0	3,8	9,5
Fonds de roulement net global (k €)	275,42	298,78	329,06	401,62
Couverture du BFR (%)	706,2	220,2	227,3	144,8
Trésorerie (k €)	236,42	163,11	184,28	124,30
Dettes financières (k €)	40,10	26,61	22,50	12,81
Capacité de remboursement	0,61	0,45	0,55	0,12
Ratio d’endettement (Gearing) (%)	14,6	8,6	6,6	3,2
Autonomie financière (%)	34,6	49,2	51,8	66,4
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-2,50	-2,17	-3,35	-0,85
Solvabilité	2025	2024	2023	2022
État des dettes à 1 an au plus (k €)	485,52	285,23	301,36	196,69
Liquidité générale (%)	154,2	205,2	203,9	295,5
Couverture des dettes (%)	163,5	221,6	181,3	809,8
Fonds propres (k €)	275,11	307,89	338,75	403,67
Rentabilité	2025	2024	2023	2022
Marge nette (%)	3,8	4,0	3,3	9,4
Rentabilité sur fonds propres (%)	17,2	15,3	10,4	25,3
Rentabilité économique (%)	18,4	14,4	11,7	31,1
Valeur ajoutée (k €)	412,85	368,32	352,75	366,67
Valeur ajoutée / CA (%)	33,5	31,2	33,3	33,7
Structure d’activité	2025	2024	2023	2022
Salaires et charges sociales (k €)	328,24	299,73	299,23	230,70
Salaires / CA (%)	26,6	25,4	28,2	21,2
Impôts et taxes (k €)	6,04	5,55	5,19	4,81
Chiffre d’affaires à l’export (€)	0	0	0

Une société peut demander que son compte de résultat ne soit pas rendu public (article L. 232-25 du code de commerce). Le bilan reste déposé.

Dirigeants

ODEHUS GROUP
Président de SAS
539340638

Établissements

1 ouvert sur 5

Siège

Siège social

25 RUE JEAN MERMOZ, 63800 COURNON-D'AUVERGNE

créé le 01/02/2024 · 6 à 9 salariés

451 899 140 00052

Établissements fermés (4)

Établissement secondaireFermé

21 AVENUE DE MONTJOLY, 63400 CHAMALIERES

NAF 62.02A · Conseil en systèmes et logiciels informatiques · créé le 02/02/2004 · Non employeuse

451 899 140 00011

Établissement secondaireFermé

8 RUE GEORGES BESSE, 63100 CLERMONT-FERRAND

NAF 62.02A · Conseil en systèmes et logiciels informatiques · créé le 01/01/2008 · Non employeuse

451 899 140 00029

Établissement secondaireFermé

ZI DU BREZET 1 RUE PIERRE BOULANGER, 63100 CLERMONT-FERRAND

NAF 62.02A · Conseil en systèmes et logiciels informatiques · créé le 08/04/2011 · Non employeuse

451 899 140 00037

Établissement secondaireFermé

14 RUE LOUIS ROSIER, 63000 CLERMONT-FERRAND

NAF 62.02A · Conseil en systèmes et logiciels informatiques · créé le 03/08/2018 · 0 salarié

451 899 140 00045

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